嘉实3个月理财债券型证券投资基金E类(000488)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0210 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.165亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-27

业绩比较基准: 无

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2019年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2422642056.920
2 期间基金总申购份额 1286746510.930
3 期间总赎回份额 992881254.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2716507312.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2422642056.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2422642056.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2422642056.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2422642056.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2422642056.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2422642056.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1000004997.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000004997.720
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 25011047.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25011047.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 25011047.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25011047.260

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