财通纯债分级债券型证券投资基金A类(000498)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.1070 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.167亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-01-18
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16530336.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 175153.640
5 期末基金份额总额 16705490.420
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50245828.720
2 期间基金总申购份额 681049.480
3 期间总赎回份额 36105754.470
4 期间基金拆分变动份额 1709213.050
5 期末基金份额总额 16530336.780
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18776465.210
2 期间基金总申购份额 25000.000
3 期间总赎回份额 2488729.660
4 期间基金拆分变动份额 217601.230
5 期末基金份额总额 16530336.780
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26557363.800
2 期间基金总申购份额 15000.000
3 期间总赎回份额 8126956.140
4 期间基金拆分变动份额 331057.550
5 期末基金份额总额 18776465.210
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50245828.720
2 期间基金总申购份额 641049.480
3 期间总赎回份额 25490068.670
4 期间基金拆分变动份额 1160554.270
5 期末基金份额总额 26557363.800
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35461336.040
2 期间基金总申购份额 260650.000
3 期间总赎回份额 9613475.320
4 期间基金拆分变动份额 448853.080
5 期末基金份额总额 26557363.800
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50245828.720
2 期间基金总申购份额 380399.480
3 期间总赎回份额 15876593.350
4 期间基金拆分变动份额 711701.190
5 期末基金份额总额 35461336.040
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-17  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150639688.110
2 期间基金总申购份额 83242589.000
3 期间总赎回份额 188639815.170
4 期间基金拆分变动份额 5003366.780
5 期末基金份额总额 50245828.720
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134532852.530
2 期间基金总申购份额 809861.000
3 期间总赎回份额 86961915.590
4 期间基金拆分变动份额 1865030.780
5 期末基金份额总额 50245828.720
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78229970.290
2 期间基金总申购份额 73871790.000
3 期间总赎回份额 18641622.830
4 期间基金拆分变动份额 1072715.070
5 期末基金份额总额 134532852.530
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-17  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150639688.110
2 期间基金总申购份额 8560938.000
3 期间总赎回份额 83036276.750
4 期间基金拆分变动份额 2065620.930
5 期末基金份额总额 78229970.290
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150639688.110
2 期间基金总申购份额 8560938.000
3 期间总赎回份额 83036276.750
4 期间基金拆分变动份额 2065620.930
5 期末基金份额总额 78229970.290
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-17  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150639688.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 150639688.110

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