财通纯债分级债券型证券投资基金B类(000499)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3520

累计净值:1.3520 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.879亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-01-18
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 22883148.690
5 期末基金份额总额 87883148.690
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65000000.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65000000.000
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-17  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65000000.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65000000.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65000000.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-17  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65000000.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65000000.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-17  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65000000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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