华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(000566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2900

累计净值:2.9960 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:张慧 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.930亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-05-06

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409266487.390
2 期间基金总申购份额 729508772.750
3 期间总赎回份额 345771501.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793003758.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454509805.270
2 期间基金总申购份额 430815175.960
3 期间总赎回份额 92321222.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793003758.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443980063.080
2 期间基金总申购份额 79344615.540
3 期间总赎回份额 68814873.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454509805.270
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409266487.390
2 期间基金总申购份额 219348981.250
3 期间总赎回份额 184635405.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443980063.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382397132.640
2 期间基金总申购份额 98678110.190
3 期间总赎回份额 37095179.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443980063.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409266487.390
2 期间基金总申购份额 120670871.060
3 期间总赎回份额 147540225.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382397132.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137391947.610
2 期间基金总申购份额 335869928.340
3 期间总赎回份额 63995388.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409266487.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342384250.220
2 期间基金总申购份额 101862252.730
3 期间总赎回份额 34980015.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409266487.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186455576.830
2 期间基金总申购份额 160632499.860
3 期间总赎回份额 4703826.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342384250.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137391947.610
2 期间基金总申购份额 73375175.750
3 期间总赎回份额 24311546.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186455576.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161099304.140
2 期间基金总申购份额 30184593.380
3 期间总赎回份额 4828320.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186455576.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137391947.610
2 期间基金总申购份额 43190582.370
3 期间总赎回份额 19483225.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161099304.140
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140699750.110
2 期间基金总申购份额 90446514.540
3 期间总赎回份额 93754317.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137391947.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110158803.370
2 期间基金总申购份额 66850418.820
3 期间总赎回份额 39617274.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137391947.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98509463.680
2 期间基金总申购份额 18669684.210
3 期间总赎回份额 7020344.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110158803.370
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140699750.110
2 期间基金总申购份额 4926411.510
3 期间总赎回份额 47116697.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98509463.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127658766.980
2 期间基金总申购份额 2731502.920
3 期间总赎回份额 31880806.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98509463.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140699750.110
2 期间基金总申购份额 2194908.590
3 期间总赎回份额 15235891.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127658766.980
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295107143.560
2 期间基金总申购份额 140925747.800
3 期间总赎回份额 295333141.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140699750.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177572281.160
2 期间基金总申购份额 2298960.990
3 期间总赎回份额 39171492.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140699750.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192881828.640
2 期间基金总申购份额 31834385.280
3 期间总赎回份额 47143932.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177572281.160
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295107143.560
2 期间基金总申购份额 106792401.530
3 期间总赎回份额 209017716.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192881828.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203607009.030
2 期间基金总申购份额 13051331.920
3 期间总赎回份额 23776512.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192881828.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295107143.560
2 期间基金总申购份额 93741069.610
3 期间总赎回份额 185241204.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 203607009.030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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