鹏华增值宝货币市场基金(000569)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5990

 7 日年化：2.0270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,张佳蕾,方莉 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1849.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-02-26

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188521214725.060
2 期间基金总申购份额 1026887514308.730
3 期间总赎回份额 1030434423548.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184974305484.940
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182058205409.570
2 期间基金总申购份额 2009844646979.660
3 期间总赎回份额 2003381637664.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188521214725.060
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187779993371.920
2 期间基金总申购份额 979914591168.300
3 期间总赎回份额 979173369815.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188521214725.060
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182058205409.570
2 期间基金总申购份额 1029930055811.360
3 期间总赎回份额 1024208267849.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187779993371.920
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132294020494.280
2 期间基金总申购份额 3337845349780.630
3 期间总赎回份额 3288081164865.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182058205409.570
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157102195145.020
2 期间基金总申购份额 1073591399901.070
3 期间总赎回份额 1048635389636.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182058205409.570
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159331584971.990
2 期间基金总申购份额 842209054219.260
3 期间总赎回份额 844438444046.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157102195145.020
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132294020494.280
2 期间基金总申购份额 1422044895660.300
3 期间总赎回份额 1395007331182.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159331584971.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160897622747.640
2 期间基金总申购份额 666916016088.120
3 期间总赎回份额 668482053863.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159331584971.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132294020494.280
2 期间基金总申购份额 755128879572.180
3 期间总赎回份额 726525277318.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160897622747.640
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93427819447.980
2 期间基金总申购份额 2126923919902.840
3 期间总赎回份额 2088057718856.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132294020494.280
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128538373102.910
2 期间基金总申购份额 629976030661.620
3 期间总赎回份额 626220383270.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132294020494.280
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123604915865.890
2 期间基金总申购份额 569694506017.570
3 期间总赎回份额 564761048780.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128538373102.910
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93427819447.980
2 期间基金总申购份额 927253383223.650
3 期间总赎回份额 897076286805.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123604915865.890
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120814691097.000
2 期间基金总申购份额 500501660269.970
3 期间总赎回份额 497711435501.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123604915865.890
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93427819447.980
2 期间基金总申购份额 426751722953.680
3 期间总赎回份额 399364851304.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120814691097.000
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38099475061.150
2 期间基金总申购份额 1061322222392.350
3 期间总赎回份额 1005993878005.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93427819447.980
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63890318189.920
2 期间基金总申购份额 391343320304.010
3 期间总赎回份额 361805819045.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93427819447.980
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68711623633.250
2 期间基金总申购份额 267872341608.770
3 期间总赎回份额 272693647052.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63890318189.920
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38099475061.150
2 期间基金总申购份额 402106560479.570
3 期间总赎回份额 371494411907.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68711623633.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56460282804.280
2 期间基金总申购份额 225952672508.650
3 期间总赎回份额 213701331679.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68711623633.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38099475061.150
2 期间基金总申购份额 176153887970.920
3 期间总赎回份额 157793080227.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56460282804.280

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034