宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(000574)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 351483531.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20002567.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39700246.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 331785851.780 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287796478.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 192692835.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129005781.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 351483531.500 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 393372202.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50602109.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92490780.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 351483531.500 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287796478.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142090725.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36515001.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 393372202.110 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170807889.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 144675088.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27686499.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287796478.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 229367636.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64259606.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5830764.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287796478.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167276352.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69208303.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7117020.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 229367636.230 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170807889.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11207178.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14738714.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167276352.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 166705538.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8070382.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7499568.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167276352.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170807889.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3136795.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7239146.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166705538.530 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 265187986.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46995015.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141375111.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170807889.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177899163.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4069732.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11161006.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170807889.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 214762482.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8056010.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44919328.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 177899163.850 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 265187986.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34869272.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85294776.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214762482.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 232333781.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10180387.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27751686.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214762482.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 265187986.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24688884.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57543089.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 232333781.360 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 556215268.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 135365803.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 426393085.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 265187986.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281641260.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27981831.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44435105.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 265187986.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 350355270.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29835347.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98549357.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281641260.540 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 556215268.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77548624.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 283408622.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 350355270.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 436564154.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11194174.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97403057.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 350355270.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 556215268.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66354450.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 186005564.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 436564154.700 |
