兴全添利宝货币市场基金(000575)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5870

7 日年化:2.0310% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:翟秀华,邓娟 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1785.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-02-27

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179883151855.410
2 期间基金总申购份额 307808018929.310
3 期间总赎回份额 309173181260.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178517989524.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181625249804.470
2 期间基金总申购份额 642517934867.190
3 期间总赎回份额 644260032816.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179883151855.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178874161511.870
2 期间基金总申购份额 314223186589.640
3 期间总赎回份额 313214196246.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179883151855.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181625249804.470
2 期间基金总申购份额 328294748277.550
3 期间总赎回份额 331045836570.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178874161511.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156310291144.770
2 期间基金总申购份额 1303956829099.700
3 期间总赎回份额 1278641870440.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181625249804.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161896339498.540
2 期间基金总申购份额 330570895274.400
3 期间总赎回份额 310841984968.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181625249804.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166355136896.750
2 期间基金总申购份额 310232075609.080
3 期间总赎回份额 314690873007.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161896339498.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156310291144.770
2 期间基金总申购份额 663153858216.220
3 期间总赎回份额 653109012464.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166355136896.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171089992709.470
2 期间基金总申购份额 299987086812.900
3 期间总赎回份额 304721942625.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166355136896.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156310291144.770
2 期间基金总申购份额 363166771403.320
3 期间总赎回份额 348387069838.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171089992709.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105875798038.620
2 期间基金总申购份额 1561734861327.580
3 期间总赎回份额 1511300368221.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156310291144.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127978821495.250
2 期间基金总申购份额 411425985718.600
3 期间总赎回份额 383094516069.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156310291144.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131758225345.110
2 期间基金总申购份额 386634982605.550
3 期间总赎回份额 390414386455.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127978821495.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105875798038.620
2 期间基金总申购份额 763673893003.430
3 期间总赎回份额 737791465696.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131758225345.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125167234691.070
2 期间基金总申购份额 365430489387.860
3 期间总赎回份额 358839498733.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131758225345.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105875798038.620
2 期间基金总申购份额 398243403615.570
3 期间总赎回份额 378951966963.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125167234691.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87485785640.040
2 期间基金总申购份额 1396810506340.730
3 期间总赎回份额 1378420493942.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105875798038.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100540000479.920
2 期间基金总申购份额 381187856494.500
3 期间总赎回份额 375852058935.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105875798038.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96589425284.200
2 期间基金总申购份额 388614209841.910
3 期间总赎回份额 384663634646.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100540000479.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87485785640.040
2 期间基金总申购份额 627008440004.320
3 期间总赎回份额 617904800360.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96589425284.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95891127735.050
2 期间基金总申购份额 335448315600.580
3 期间总赎回份额 334750018051.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96589425284.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87485785640.040
2 期间基金总申购份额 291560124403.740
3 期间总赎回份额 283154782308.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95891127735.050

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