江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金(000583)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2387

累计净值:1.5787 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马超然 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.726亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-05-29

业绩比较基准: 6个月期定期存款基准利率(税后)+1.7%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72636623.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72636623.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76738615.540
2 期间基金总申购份额 60121856.860
3 期间总赎回份额 64223848.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72636623.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76738615.540
2 期间基金总申购份额 60121856.860
3 期间总赎回份额 64223848.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72636623.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76738615.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76738615.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44542237.370
2 期间基金总申购份额 85364236.150
3 期间总赎回份额 53167857.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76738615.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44355728.620
2 期间基金总申购份额 72189503.120
3 期间总赎回份额 39806616.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76738615.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44355728.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44355728.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44542237.370
2 期间基金总申购份额 13174733.030
3 期间总赎回份额 13361241.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44355728.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44542237.370
2 期间基金总申购份额 13174733.030
3 期间总赎回份额 13361241.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44355728.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44542237.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44542237.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29802533.380
2 期间基金总申购份额 43652817.250
3 期间总赎回份额 28913113.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44542237.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47427402.240
2 期间基金总申购份额 25411028.670
3 期间总赎回份额 28296193.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44542237.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47427402.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427402.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29802533.380
2 期间基金总申购份额 18241788.580
3 期间总赎回份额 616919.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427402.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29802533.380
2 期间基金总申购份额 18241788.580
3 期间总赎回份额 616919.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427402.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29802533.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29802533.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65387196.910
2 期间基金总申购份额 27235780.670
3 期间总赎回份额 62820444.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29802533.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58128060.640
2 期间基金总申购份额 53683.010
3 期间总赎回份额 28379210.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29802533.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58128060.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58128060.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65387196.910
2 期间基金总申购份额 27182097.660
3 期间总赎回份额 34441233.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58128060.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65387196.910
2 期间基金总申购份额 27182097.660
3 期间总赎回份额 34441233.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58128060.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65387196.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65387196.910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034