诺安理财宝货币市场基金A类(000640)

管理费: 0.170% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6462

7 日年化:2.1600% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2014-05-12

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70520024.300
2 期间基金总申购份额 54403195.040
3 期间总赎回份额 64705795.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60217424.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54149145.240
2 期间基金总申购份额 278145210.640
3 期间总赎回份额 261774331.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70520024.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130261464.770
2 期间基金总申购份额 147777399.520
3 期间总赎回份额 207518839.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70520024.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54149145.240
2 期间基金总申购份额 130367811.120
3 期间总赎回份额 54255491.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130261464.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36026867.350
2 期间基金总申购份额 192878005.130
3 期间总赎回份额 174755727.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54149145.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48756671.740
2 期间基金总申购份额 53496510.030
3 期间总赎回份额 48104036.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54149145.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43279037.760
2 期间基金总申购份额 55138836.470
3 期间总赎回份额 49661202.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48756671.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36026867.350
2 期间基金总申购份额 84242658.630
3 期间总赎回份额 76990488.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43279037.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36090323.800
2 期间基金总申购份额 44388049.780
3 期间总赎回份额 37199335.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43279037.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36026867.350
2 期间基金总申购份额 39854608.850
3 期间总赎回份额 39791152.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36090323.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51566347.860
2 期间基金总申购份额 256215232.730
3 期间总赎回份额 271754713.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36026867.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39688767.780
2 期间基金总申购份额 37898550.760
3 期间总赎回份额 41560451.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36026867.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49095677.390
2 期间基金总申购份额 51586107.010
3 期间总赎回份额 60993016.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39688767.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51566347.860
2 期间基金总申购份额 166730574.960
3 期间总赎回份额 169201245.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49095677.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38947625.500
2 期间基金总申购份额 86235020.700
3 期间总赎回份额 76086968.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49095677.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51566347.860
2 期间基金总申购份额 80495554.260
3 期间总赎回份额 93114276.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38947625.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68569636.230
2 期间基金总申购份额 429255667.670
3 期间总赎回份额 446258956.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51566347.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71414313.430
2 期间基金总申购份额 73365996.140
3 期间总赎回份额 93213961.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51566347.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69245394.800
2 期间基金总申购份额 141658759.650
3 期间总赎回份额 139489841.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71414313.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68569636.230
2 期间基金总申购份额 214230911.880
3 期间总赎回份额 213555153.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69245394.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67671866.040
2 期间基金总申购份额 92256776.080
3 期间总赎回份额 90683247.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69245394.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68569636.230
2 期间基金总申购份额 121974135.800
3 期间总赎回份额 122871905.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67671866.040

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