前海开源沪深300指数型证券投资基金A类(000656)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5249

累计净值:1.8949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-06-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214851873.330
2 期间基金总申购份额 51503753.020
3 期间总赎回份额 31106243.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235249382.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208452186.230
2 期间基金总申购份额 44899377.180
3 期间总赎回份额 38499690.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214851873.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213752576.010
2 期间基金总申购份额 14816720.410
3 期间总赎回份额 13717423.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214851873.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208452186.230
2 期间基金总申购份额 30082656.770
3 期间总赎回份额 24782266.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213752576.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186100717.040
2 期间基金总申购份额 101926631.730
3 期间总赎回份额 79575162.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208452186.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188810667.150
2 期间基金总申购份额 28078878.440
3 期间总赎回份额 8437359.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208452186.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172560768.130
2 期间基金总申购份额 24257224.840
3 期间总赎回份额 8007325.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188810667.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186100717.040
2 期间基金总申购份额 49590528.450
3 期间总赎回份额 63130477.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172560768.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160267041.480
2 期间基金总申购份额 23676518.570
3 期间总赎回份额 11382791.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172560768.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186100717.040
2 期间基金总申购份额 25914009.880
3 期间总赎回份额 51747685.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160267041.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187623840.490
2 期间基金总申购份额 247757864.380
3 期间总赎回份额 249280987.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186100717.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191167024.180
2 期间基金总申购份额 25819868.300
3 期间总赎回份额 30886175.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186100717.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177499850.420
2 期间基金总申购份额 54090593.210
3 期间总赎回份额 40423419.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191167024.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187623840.490
2 期间基金总申购份额 167847402.870
3 期间总赎回份额 177971392.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177499850.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132348113.870
2 期间基金总申购份额 106111345.200
3 期间总赎回份额 60959608.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177499850.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187623840.490
2 期间基金总申购份额 61736057.670
3 期间总赎回份额 117011784.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132348113.870
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128498394.850
2 期间基金总申购份额 142292172.570
3 期间总赎回份额 83166726.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187623840.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181796615.850
2 期间基金总申购份额 20295700.070
3 期间总赎回份额 14468475.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187623840.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135183187.110
2 期间基金总申购份额 70020131.030
3 期间总赎回份额 23406702.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181796615.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128498394.850
2 期间基金总申购份额 51976341.470
3 期间总赎回份额 45291549.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135183187.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145749805.460
2 期间基金总申购份额 16920428.090
3 期间总赎回份额 27487046.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135183187.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128498394.850
2 期间基金总申购份额 35055913.380
3 期间总赎回份额 17804502.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145749805.460

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