国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金A类(000663)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 934309711.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 231579746.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32647465.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1133241991.930 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 648223925.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 609648388.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 323562603.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 934309711.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1198430741.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45196734.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 309317764.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 934309711.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 648223925.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 564451653.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14244838.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1198430741.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220042601.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 517301845.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89120520.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 648223925.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 242760143.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 424051057.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18587275.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 648223925.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 222911761.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24056807.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4208425.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 242760143.770 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220042601.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69193980.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66324820.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 222911761.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 222754064.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21758904.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21601206.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 222911761.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220042601.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47435076.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44723613.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 222754064.320 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220408447.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103843339.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104209185.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 220042601.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 236803762.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6711955.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23473116.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 220042601.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 240362458.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36882526.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40441222.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236803762.430 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220408447.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60248857.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40294845.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 240362458.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230495314.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20134911.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10267767.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 240362458.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220408447.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40113946.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30027078.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230495314.860 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502325191.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114679545.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 396596290.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 220408447.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202792365.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33432125.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15816043.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 220408447.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 238768223.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16765353.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52741212.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202792365.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502325191.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64482066.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 328039034.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238768223.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276587336.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10359830.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48178942.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238768223.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502325191.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54122236.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 279860091.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276587336.600 |
