前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(000689)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2035

累计净值:2.3135 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔宸龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2951861144.300
2 期间基金总申购份额 97369969.720
3 期间总赎回份额 294389713.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2754841400.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3415076369.250
2 期间基金总申购份额 473230315.270
3 期间总赎回份额 936445540.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2951861144.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3239944517.800
2 期间基金总申购份额 178744475.200
3 期间总赎回份额 466827848.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2951861144.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3415076369.250
2 期间基金总申购份额 294485840.070
3 期间总赎回份额 469617691.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3239944517.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3539655699.530
2 期间基金总申购份额 4341675193.120
3 期间总赎回份额 4466254523.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3415076369.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3497865493.100
2 期间基金总申购份额 468035507.980
3 期间总赎回份额 550824631.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3415076369.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3654897863.980
2 期间基金总申购份额 1108552682.190
3 期间总赎回份额 1265585053.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3497865493.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3539655699.530
2 期间基金总申购份额 2765087002.950
3 期间总赎回份额 2649844838.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3654897863.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3670619184.270
2 期间基金总申购份额 1258761916.250
3 期间总赎回份额 1274483236.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3654897863.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3539655699.530
2 期间基金总申购份额 1506325086.700
3 期间总赎回份额 1375361601.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3670619184.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75912379.540
2 期间基金总申购份额 7904554251.480
3 期间总赎回份额 4440810931.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3539655699.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2065067391.320
2 期间基金总申购份额 2875147708.350
3 期间总赎回份额 1400559400.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3539655699.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573237764.910
2 期间基金总申购份额 4335883879.320
3 期间总赎回份额 2844054252.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2065067391.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75912379.540
2 期间基金总申购份额 693522663.810
3 期间总赎回份额 196197278.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573237764.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60097909.490
2 期间基金总申购份额 623338329.160
3 期间总赎回份额 110198473.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573237764.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75912379.540
2 期间基金总申购份额 70184334.650
3 期间总赎回份额 85998804.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60097909.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121949640.020
2 期间基金总申购份额 96712873.040
3 期间总赎回份额 142750133.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75912379.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38388664.050
2 期间基金总申购份额 82098767.650
3 期间总赎回份额 44575052.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75912379.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87512854.870
2 期间基金总申购份额 10698476.790
3 期间总赎回份额 59822667.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38388664.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121949640.020
2 期间基金总申购份额 3915628.600
3 期间总赎回份额 38352413.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87512854.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103229987.980
2 期间基金总申购份额 2756874.940
3 期间总赎回份额 18474008.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87512854.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121949640.020
2 期间基金总申购份额 1158753.660
3 期间总赎回份额 19878405.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103229987.980

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