宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(000698)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6440

累计净值:2.6440 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱建明 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334263981.690
2 期间基金总申购份额 7006253.060
3 期间总赎回份额 9594383.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331675851.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369019589.570
2 期间基金总申购份额 58245956.640
3 期间总赎回份额 93001564.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334263981.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341264751.540
2 期间基金总申购份额 8097844.360
3 期间总赎回份额 15098614.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334263981.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369019589.570
2 期间基金总申购份额 50148112.280
3 期间总赎回份额 77902950.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341264751.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350518956.690
2 期间基金总申购份额 145292543.750
3 期间总赎回份额 126791910.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369019589.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392167118.580
2 期间基金总申购份额 20229068.870
3 期间总赎回份额 43376597.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369019589.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393504515.550
2 期间基金总申购份额 24711174.630
3 期间总赎回份额 26048571.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392167118.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350518956.690
2 期间基金总申购份额 100352300.250
3 期间总赎回份额 57366741.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393504515.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334790961.620
2 期间基金总申购份额 78377822.770
3 期间总赎回份额 19664268.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393504515.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350518956.690
2 期间基金总申购份额 21974477.480
3 期间总赎回份额 37702472.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334790961.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650348901.320
2 期间基金总申购份额 175102391.450
3 期间总赎回份额 474932336.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350518956.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367216054.060
2 期间基金总申购份额 24420070.890
3 期间总赎回份额 41117168.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350518956.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430007440.330
2 期间基金总申购份额 44110906.910
3 期间总赎回份额 106902293.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367216054.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650348901.320
2 期间基金总申购份额 106571413.650
3 期间总赎回份额 326912874.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430007440.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484283694.520
2 期间基金总申购份额 42579739.730
3 期间总赎回份额 96855993.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430007440.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650348901.320
2 期间基金总申购份额 63991673.920
3 期间总赎回份额 230056880.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484283694.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372547809.510
2 期间基金总申购份额 590666660.250
3 期间总赎回份额 1312865568.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650348901.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797966300.490
2 期间基金总申购份额 53970322.250
3 期间总赎回份额 201587721.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650348901.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096896749.730
2 期间基金总申购份额 155834461.990
3 期间总赎回份额 454764911.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797966300.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372547809.510
2 期间基金总申购份额 380861876.010
3 期间总赎回份额 656512935.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096896749.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1157104328.770
2 期间基金总申购份额 128372124.900
3 期间总赎回份额 188579703.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096896749.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372547809.510
2 期间基金总申购份额 252489751.110
3 期间总赎回份额 467933231.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157104328.770

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