民生加银高等级信用债债券型证券投资基金E类(000715)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0157 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.487亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1624529198.950
2 期间基金总申购份额 1300201.410
3 期间总赎回份额 177135694.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1448693705.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-07-23
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1912274844.500
2 期间基金总申购份额 2113420.580
3 期间总赎回份额 289859066.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1624529198.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4494914206.700
2 期间基金总申购份额 447533075.420
3 期间总赎回份额 3030172437.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1912274844.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3691575610.490
2 期间基金总申购份额 39509750.340
3 期间总赎回份额 1818810516.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1912274844.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4494914206.700
2 期间基金总申购份额 408023325.080
3 期间总赎回份额 1211361921.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3691575610.490
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11576526332.130
2 期间基金总申购份额 7529906479.500
3 期间总赎回份额 14611518604.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4494914206.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6006854960.360
2 期间基金总申购份额 662423605.200
3 期间总赎回份额 2174364358.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4494914206.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7279223708.840
2 期间基金总申购份额 1383168065.220
3 期间总赎回份额 2655536813.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6006854960.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11576526332.130
2 期间基金总申购份额 5484314809.080
3 期间总赎回份额 9781617432.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7279223708.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8726655210.230
2 期间基金总申购份额 2096819665.240
3 期间总赎回份额 3544251166.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7279223708.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11576526332.130
2 期间基金总申购份额 3387495143.840
3 期间总赎回份额 6237366265.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8726655210.230
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2917346784.510
2 期间基金总申购份额 32003997559.540
3 期间总赎回份额 23344818011.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11576526332.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12733268774.200
2 期间基金总申购份额 7072017661.660
3 期间总赎回份额 8228760103.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11576526332.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8345100869.040
2 期间基金总申购份额 13391579839.930
3 期间总赎回份额 9003411934.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12733268774.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2917346784.510
2 期间基金总申购份额 11540400057.950
3 期间总赎回份额 6112645973.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8345100869.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4921079549.710
2 期间基金总申购份额 7456155425.800
3 期间总赎回份额 4032134106.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8345100869.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2917346784.510
2 期间基金总申购份额 4084244632.150
3 期间总赎回份额 2080511866.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4921079549.710
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3236171452.780
2 期间基金总申购份额 14102210520.170
3 期间总赎回份额 14421035188.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2917346784.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4454519719.980
2 期间基金总申购份额 1276734999.640
3 期间总赎回份额 2813907935.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2917346784.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2958924999.850
2 期间基金总申购份额 5103378841.910
3 期间总赎回份额 3607784121.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4454519719.980
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3236171452.780
2 期间基金总申购份额 7722096678.620
3 期间总赎回份额 7999343131.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2958924999.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3694653204.730
2 期间基金总申购份额 2340378403.270
3 期间总赎回份额 3076106608.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2958924999.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3236171452.780
2 期间基金总申购份额 5381718275.350
3 期间总赎回份额 4923236523.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3694653204.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034