万家货币市场证券投资基金E类(000764)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6108

7 日年化:2.1720% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,支琪凯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.469亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2014-08-22

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425012661.960
2 期间基金总申购份额 208559584.870
3 期间总赎回份额 186658874.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446913372.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330635912.700
2 期间基金总申购份额 774837066.310
3 期间总赎回份额 680460317.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425012661.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405198745.850
2 期间基金总申购份额 241201391.390
3 期间总赎回份额 221387475.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425012661.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330635912.700
2 期间基金总申购份额 533635674.920
3 期间总赎回份额 459072841.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405198745.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640314513.560
2 期间基金总申购份额 767674736.130
3 期间总赎回份额 1077353336.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330635912.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271887421.910
2 期间基金总申购份额 209671169.030
3 期间总赎回份额 150922678.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330635912.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256616107.910
2 期间基金总申购份额 168369750.410
3 期间总赎回份额 153098436.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271887421.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640314513.560
2 期间基金总申购份额 389633816.690
3 期间总赎回份额 773332222.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256616107.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278321386.600
2 期间基金总申购份额 123864560.890
3 期间总赎回份额 145569839.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256616107.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640314513.560
2 期间基金总申购份额 265769255.800
3 期间总赎回份额 627762382.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278321386.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182652882.470
2 期间基金总申购份额 1079766726.380
3 期间总赎回份额 622105095.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640314513.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210094818.990
2 期间基金总申购份额 633467248.880
3 期间总赎回份额 203247554.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640314513.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166897741.450
2 期间基金总申购份额 197297260.200
3 期间总赎回份额 154100182.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210094818.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182652882.470
2 期间基金总申购份额 249002217.300
3 期间总赎回份额 264757358.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166897741.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166679319.900
2 期间基金总申购份额 124904896.920
3 期间总赎回份额 124686475.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166897741.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182652882.470
2 期间基金总申购份额 124097320.380
3 期间总赎回份额 140070882.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166679319.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374824183.120
2 期间基金总申购份额 563360289.880
3 期间总赎回份额 755531590.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182652882.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164188468.510
2 期间基金总申购份额 179267424.710
3 期间总赎回份额 160803010.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182652882.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179014226.880
2 期间基金总申购份额 93909160.520
3 期间总赎回份额 108734918.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164188468.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374824183.120
2 期间基金总申购份额 290183704.650
3 期间总赎回份额 485993660.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179014226.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267324960.780
2 期间基金总申购份额 79532784.040
3 期间总赎回份额 167843517.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179014226.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374824183.120
2 期间基金总申购份额 210650920.610
3 期间总赎回份额 318150142.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267324960.780

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