景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(000772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6710

累计净值:1.6710 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:韩文强 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.837亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437955385.380
2 期间基金总申购份额 271106080.010
3 期间总赎回份额 25348967.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683712497.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51522369.110
2 期间基金总申购份额 565252152.790
3 期间总赎回份额 178819136.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437955385.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203023462.110
2 期间基金总申购份额 403372771.200
3 期间总赎回份额 168440847.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437955385.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47816328.900
2 期间基金总申购份额 159665147.160
3 期间总赎回份额 4458013.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203023462.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51522369.110
2 期间基金总申购份额 2214234.430
3 期间总赎回份额 5920274.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47816328.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49304944.850
2 期间基金总申购份额 996867.700
3 期间总赎回份额 2485483.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47816328.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51522369.110
2 期间基金总申购份额 1217366.730
3 期间总赎回份额 3434790.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49304944.850
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62804617.840
2 期间基金总申购份额 2387463.790
3 期间总赎回份额 13669712.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51522369.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52590003.510
2 期间基金总申购份额 617134.040
3 期间总赎回份额 1684768.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51522369.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54178799.270
2 期间基金总申购份额 722871.900
3 期间总赎回份额 2311667.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52590003.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62804617.840
2 期间基金总申购份额 1047457.850
3 期间总赎回份额 9673276.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54178799.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57069339.110
2 期间基金总申购份额 462280.610
3 期间总赎回份额 3352820.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54178799.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62804617.840
2 期间基金总申购份额 585177.240
3 期间总赎回份额 6320455.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57069339.110
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87320246.060
2 期间基金总申购份额 14009267.390
3 期间总赎回份额 38524895.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62804617.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75137570.680
2 期间基金总申购份额 1294368.690
3 期间总赎回份额 13627321.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62804617.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80478352.850
2 期间基金总申购份额 1656449.660
3 期间总赎回份额 6997231.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75137570.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87320246.060
2 期间基金总申购份额 11058449.040
3 期间总赎回份额 17900342.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80478352.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85725632.910
2 期间基金总申购份额 1163007.650
3 期间总赎回份额 6410287.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80478352.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87320246.060
2 期间基金总申购份额 9895441.390
3 期间总赎回份额 11490054.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85725632.910

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