景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000772)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4020

累计净值:1.8390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩文强 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.396亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2556018150.230
2 期间基金总申购份额 106017609.030
3 期间总赎回份额 222396594.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2439639164.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2167261114.030
2 期间基金总申购份额 1321704196.000
3 期间总赎回份额 932947159.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2556018150.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2804467761.620
2 期间基金总申购份额 491077490.970
3 期间总赎回份额 739527102.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2556018150.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2167261114.030
2 期间基金总申购份额 830626705.030
3 期间总赎回份额 193420057.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2804467761.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710422214.970
2 期间基金总申购份额 2664113265.430
3 期间总赎回份额 1207274366.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2167261114.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937075254.510
2 期间基金总申购份额 1632264393.120
3 期间总赎回份额 402078533.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2167261114.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901031751.300
2 期间基金总申购份额 317134551.690
3 期间总赎回份额 281091048.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937075254.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710422214.970
2 期间基金总申购份额 714714320.620
3 期间总赎回份额 524104784.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901031751.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 815398453.730
2 期间基金总申购份额 369678024.060
3 期间总赎回份额 284044726.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901031751.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710422214.970
2 期间基金总申购份额 345036296.560
3 期间总赎回份额 240060057.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 815398453.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037962150.360
2 期间基金总申购份额 403489721.900
3 期间总赎回份额 731029657.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710422214.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776191299.680
2 期间基金总申购份额 71245022.710
3 期间总赎回份额 137014107.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710422214.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 927398488.140
2 期间基金总申购份额 34851558.840
3 期间总赎回份额 186058747.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776191299.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037962150.360
2 期间基金总申购份额 297393140.350
3 期间总赎回份额 407956802.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927398488.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911094230.160
2 期间基金总申购份额 133719711.180
3 期间总赎回份额 117415453.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927398488.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037962150.360
2 期间基金总申购份额 163673429.170
3 期间总赎回份额 290541349.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 911094230.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437955385.380
2 期间基金总申购份额 946205663.770
3 期间总赎回份额 346198898.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037962150.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 716319977.260
2 期间基金总申购份额 509432713.250
3 期间总赎回份额 187790540.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037962150.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683731175.240
2 期间基金总申购份额 67356086.170
3 期间总赎回份额 34767284.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716319977.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437955385.380
2 期间基金总申购份额 369416864.350
3 期间总赎回份额 123641074.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683731175.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683712497.820
2 期间基金总申购份额 98310784.340
3 期间总赎回份额 98292106.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683731175.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437955385.380
2 期间基金总申购份额 271106080.010
3 期间总赎回份额 25348967.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683712497.820

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