天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1220 净值更新日期:2016-04-29 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.301亿份(2018-01-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330077375.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330077375.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341022948.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11452723.730
4 期间基金拆分变动份额 507150.150
5 期末基金份额总额 330077375.400
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341022948.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341022948.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341022948.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365731072.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 25212968.170
4 期间基金拆分变动份额 504844.390
5 期末基金份额总额 341022948.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365731072.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365731072.760
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448174633.490
2 期间基金总申购份额 316560.000
3 期间总赎回份额 83559050.160
4 期间基金拆分变动份额 798929.430
5 期末基金份额总额 365731072.760
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448174633.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448174633.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448174633.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001166826.480
2 期间基金总申购份额 3066686.680
3 期间总赎回份额 559935620.280
4 期间基金拆分变动份额 3876740.610
5 期末基金份额总额 448174633.490
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001166826.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1001166826.480
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-20  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545681832.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545681832.820

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