工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6960

累计净值:1.6960 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.225亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728214912.000
2 期间基金总申购份额 747607435.390
3 期间总赎回份额 653280075.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 822542272.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 593603257.900
2 期间基金总申购份额 465407969.360
3 期间总赎回份额 236468955.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 822542272.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 644160044.750
2 期间基金总申购份额 124405564.490
3 期间总赎回份额 174962351.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 593603257.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728214912.000
2 期间基金总申购份额 157793901.540
3 期间总赎回份额 241848768.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644160044.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 712839875.070
2 期间基金总申购份额 27857132.030
3 期间总赎回份额 96536962.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644160044.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728214912.000
2 期间基金总申购份额 129936769.510
3 期间总赎回份额 145311806.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712839875.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812787621.840
2 期间基金总申购份额 181241705.290
3 期间总赎回份额 265814415.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728214912.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778507915.020
2 期间基金总申购份额 18325886.020
3 期间总赎回份额 68618889.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728214912.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 822772483.810
2 期间基金总申购份额 21117393.960
3 期间总赎回份额 65381962.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778507915.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812787621.840
2 期间基金总申购份额 141798425.310
3 期间总赎回份额 131813563.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 822772483.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844024459.930
2 期间基金总申购份额 52981197.360
3 期间总赎回份额 74233173.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 822772483.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812787621.840
2 期间基金总申购份额 88817227.950
3 期间总赎回份额 57580389.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844024459.930
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998094429.180
2 期间基金总申购份额 83755424.760
3 期间总赎回份额 269062232.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 812787621.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836991958.060
2 期间基金总申购份额 17682851.410
3 期间总赎回份额 41887187.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 812787621.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875464051.900
2 期间基金总申购份额 18608626.400
3 期间总赎回份额 57080720.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836991958.060
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998094429.180
2 期间基金总申购份额 47463946.950
3 期间总赎回份额 170094324.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875464051.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928052104.790
2 期间基金总申购份额 27550078.210
3 期间总赎回份额 80138131.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875464051.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998094429.180
2 期间基金总申购份额 19913868.740
3 期间总赎回份额 89956193.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928052104.790
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1767946155.230
2 期间基金总申购份额 135364160.580
3 期间总赎回份额 905215886.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998094429.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1076468479.090
2 期间基金总申购份额 20644095.800
3 期间总赎回份额 99018145.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998094429.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166575146.080
2 期间基金总申购份额 49153090.240
3 期间总赎回份额 139259757.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076468479.090
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1767946155.230
2 期间基金总申购份额 65566974.540
3 期间总赎回份额 666937983.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166575146.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199428131.660
2 期间基金总申购份额 35732126.060
3 期间总赎回份额 68585111.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166575146.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1767946155.230
2 期间基金总申购份额 29834848.480
3 期间总赎回份额 598352872.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1199428131.660

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