民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(000798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

1.0698

7 日年化:4.0030% 数据更新日期:2018-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2020-03-30 00:00:00) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 同期3个月银行定期存款利率(税后)+利差

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675625021.560
2 期间基金总申购份额 131440.530
3 期间总赎回份额 675756462.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675625021.560
2 期间基金总申购份额 40875.350
3 期间总赎回份额 475343574.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200322321.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-26 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11133165800.270
2 期间基金总申购份额 400074157.380
3 期间总赎回份额 10857614936.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675625021.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675625021.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675625021.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-26 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11133165800.270
2 期间基金总申购份额 400074157.380
3 期间总赎回份额 10857614936.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675625021.560
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-09-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3632344016.500
2 期间基金总申购份额 11696979174.480
3 期间总赎回份额 4196157390.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11133165800.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11023641625.990
2 期间基金总申购份额 109524174.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11133165800.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3632344016.500
2 期间基金总申购份额 11587455000.200
3 期间总赎回份额 4196157390.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11023641625.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8646624472.620
2 期间基金总申购份额 3713688590.800
3 期间总赎回份额 1336671437.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11023641625.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3632344016.500
2 期间基金总申购份额 7873766409.400
3 期间总赎回份额 2859485953.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8646624472.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-13 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5200032309.690
2 期间基金总申购份额 1161200685.630
3 期间总赎回份额 2728888978.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3632344016.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5208999283.440
2 期间基金总申购份额 1152233711.880
3 期间总赎回份额 2728888978.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3632344016.500

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