民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0049

累计净值:1.0490 净值更新日期:2021-12-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.452亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差

规模变化

  • 2021年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2045233063.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2045233063.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2150010000.000
2 期间基金总申购份额 995223063.890
3 期间总赎回份额 1100000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2045233063.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2150010000.000
2 期间基金总申购份额 995223063.890
3 期间总赎回份额 1100000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2045233063.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2150010000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2150010000.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435615813.980
2 期间基金总申购份额 352211.390
3 期间总赎回份额 435968025.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-13  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1843239178.230
2 期间基金总申购份额 30070825.630
3 期间总赎回份额 1437694189.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435615813.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435615813.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435615813.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-13  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1843239178.230
2 期间基金总申购份额 30070825.630
3 期间总赎回份额 1437694189.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435615813.980
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-11  截止日期:2018-08-12
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1801263541.050
2 期间基金总申购份额 41975637.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1843239178.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-08-12
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833345439.810
2 期间基金总申购份额 9893738.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1843239178.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-11  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1801263541.050
2 期间基金总申购份额 32081898.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1833345439.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1811005770.320
2 期间基金总申购份额 22339669.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1833345439.810

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