招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A类(000808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0696

累计净值:1.0696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹晋文 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-25

业绩比较基准: 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227066026.050
2 期间基金总申购份额 5770419.940
3 期间总赎回份额 15257292.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217579153.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238557833.970
2 期间基金总申购份额 28259205.260
3 期间总赎回份额 39751013.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227066026.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232803718.190
2 期间基金总申购份额 13335754.550
3 期间总赎回份额 19073446.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227066026.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238557833.970
2 期间基金总申购份额 14923450.710
3 期间总赎回份额 20677566.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232803718.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289219672.070
2 期间基金总申购份额 51149574.340
3 期间总赎回份额 101811412.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238557833.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260587276.830
2 期间基金总申购份额 11045116.280
3 期间总赎回份额 33074559.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238557833.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270769457.310
2 期间基金总申购份额 12925215.820
3 期间总赎回份额 23107396.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260587276.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289219672.070
2 期间基金总申购份额 27179242.240
3 期间总赎回份额 45629457.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270769457.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277839298.840
2 期间基金总申购份额 12723900.500
3 期间总赎回份额 19793742.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270769457.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289219672.070
2 期间基金总申购份额 14455341.740
3 期间总赎回份额 25835714.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277839298.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387259092.560
2 期间基金总申购份额 47237545.590
3 期间总赎回份额 145276966.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289219672.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303564057.000
2 期间基金总申购份额 11001400.190
3 期间总赎回份额 25345785.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289219672.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323960860.590
2 期间基金总申购份额 8288747.990
3 期间总赎回份额 28685551.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303564057.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387259092.560
2 期间基金总申购份额 27947397.410
3 期间总赎回份额 91245629.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323960860.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346483096.840
2 期间基金总申购份额 11871066.270
3 期间总赎回份额 34393302.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323960860.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387259092.560
2 期间基金总申购份额 16076331.140
3 期间总赎回份额 56852326.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346483096.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915348028.030
2 期间基金总申购份额 74565215.640
3 期间总赎回份额 602654151.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387259092.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425580193.350
2 期间基金总申购份额 18033767.350
3 期间总赎回份额 56354868.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387259092.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538837180.350
2 期间基金总申购份额 17949048.000
3 期间总赎回份额 131206035.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425580193.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-28 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915348028.030
2 期间基金总申购份额 38582400.290
3 期间总赎回份额 415093247.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538837180.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850406085.470
2 期间基金总申购份额 21663388.730
3 期间总赎回份额 333232293.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538837180.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-28 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915348028.030
2 期间基金总申购份额 16919011.560
3 期间总赎回份额 81860954.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 850406085.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-02-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212041311.330
2 期间基金总申购份额 68603998.940
3 期间总赎回份额 365297282.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 915348028.030

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