招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B类(000809)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133684883.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2611459.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6786740.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 129509602.980 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 142599985.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7643977.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16559078.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133684883.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137442490.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3291106.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7048712.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133684883.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 142599985.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4352871.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9510366.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137442490.200 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151791612.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36991644.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46183271.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 142599985.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152710997.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3108804.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13219816.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 142599985.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143680404.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19665724.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10635132.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152710997.180 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151791612.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14217114.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22328322.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143680404.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145368424.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6734976.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8422995.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143680404.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151791612.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7482138.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13905326.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145368424.670 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192138990.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30267373.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70614751.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 151791612.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156134994.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7919021.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12262402.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 151791612.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168298195.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5699339.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17862540.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 156134994.060 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192138990.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16649013.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40489808.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168298195.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 178291477.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7044196.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17037478.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168298195.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192138990.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9604816.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23452329.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178291477.440 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-02-28 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399055077.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12474054.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 219390141.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 192138990.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211981503.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3552984.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23395497.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 192138990.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 262959159.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1785177.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52762833.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211981503.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-02-28 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399055077.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7135892.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 143231810.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262959159.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374590875.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4172767.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115804483.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262959159.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-02-28 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399055077.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2963124.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27427326.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374590875.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-02-27 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438541761.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19683245.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59169928.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399055077.440 |
