东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(000822)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李珂,张浩硕 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.080亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8820239.580
2 期间基金总申购份额 53375.160
3 期间总赎回份额 834476.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8039138.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9970661.150
2 期间基金总申购份额 3684066.810
3 期间总赎回份额 4834488.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8820239.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6275075.930
2 期间基金总申购份额 3371443.530
3 期间总赎回份额 826279.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8820239.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9970661.150
2 期间基金总申购份额 312623.280
3 期间总赎回份额 4008208.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6275075.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2913245.810
2 期间基金总申购份额 24910448.460
3 期间总赎回份额 17853033.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9970661.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19332873.110
2 期间基金总申购份额 8003935.100
3 期间总赎回份额 17366147.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9970661.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2991748.940
2 期间基金总申购份额 16618283.420
3 期间总赎回份额 277159.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19332873.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2913245.810
2 期间基金总申购份额 288229.940
3 期间总赎回份额 209726.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2991748.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2997026.120
2 期间基金总申购份额 117277.210
3 期间总赎回份额 122554.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2991748.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2913245.810
2 期间基金总申购份额 170952.730
3 期间总赎回份额 87172.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2997026.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9329304.460
2 期间基金总申购份额 1667039.650
3 期间总赎回份额 8083098.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2913245.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3009341.360
2 期间基金总申购份额 172035.850
3 期间总赎回份额 268131.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2913245.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3856209.900
2 期间基金总申购份额 417726.530
3 期间总赎回份额 1264595.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3009341.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9329304.460
2 期间基金总申购份额 1077277.270
3 期间总赎回份额 6550371.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3856209.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4248188.610
2 期间基金总申购份额 213522.140
3 期间总赎回份额 605500.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3856209.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9329304.460
2 期间基金总申购份额 863755.130
3 期间总赎回份额 5944870.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4248188.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13977376.960
2 期间基金总申购份额 9335610.760
3 期间总赎回份额 13983683.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9329304.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15050179.780
2 期间基金总申购份额 645415.450
3 期间总赎回份额 6366290.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9329304.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16025203.830
2 期间基金总申购份额 851555.090
3 期间总赎回份额 1826579.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15050179.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13977376.960
2 期间基金总申购份额 7838640.220
3 期间总赎回份额 5790813.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16025203.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17071981.240
2 期间基金总申购份额 880346.280
3 期间总赎回份额 1927123.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16025203.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13977376.960
2 期间基金总申购份额 6958293.940
3 期间总赎回份额 3863689.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17071981.240

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