广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.4410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡骏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75279799.370
2 期间基金总申购份额 718439.730
3 期间总赎回份额 1636311.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74361927.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76992077.720
2 期间基金总申购份额 1872644.400
3 期间总赎回份额 3584922.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75279799.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76139203.810
2 期间基金总申购份额 786161.620
3 期间总赎回份额 1645566.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75279799.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76992077.720
2 期间基金总申购份额 1086482.780
3 期间总赎回份额 1939356.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76139203.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79939592.580
2 期间基金总申购份额 5324134.730
3 期间总赎回份额 8271649.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76992077.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76843565.100
2 期间基金总申购份额 1097990.090
3 期间总赎回份额 949477.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76992077.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78745044.410
2 期间基金总申购份额 1100501.780
3 期间总赎回份额 3001981.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76843565.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79939592.580
2 期间基金总申购份额 3125642.860
3 期间总赎回份额 4320191.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78745044.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78925506.540
2 期间基金总申购份额 1113651.680
3 期间总赎回份额 1294113.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78745044.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79939592.580
2 期间基金总申购份额 2011991.180
3 期间总赎回份额 3026077.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78925506.540
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133119758.600
2 期间基金总申购份额 12381950.000
3 期间总赎回份额 65562116.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79939592.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83875349.480
2 期间基金总申购份额 1759816.040
3 期间总赎回份额 5695572.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79939592.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92157221.510
2 期间基金总申购份额 3190899.260
3 期间总赎回份额 11472771.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83875349.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133119758.600
2 期间基金总申购份额 7431234.700
3 期间总赎回份额 48393771.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92157221.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97778839.020
2 期间基金总申购份额 2307581.490
3 期间总赎回份额 7929199.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92157221.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133119758.600
2 期间基金总申购份额 5123653.210
3 期间总赎回份额 40464572.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97778839.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213038677.610
2 期间基金总申购份额 119172897.920
3 期间总赎回份额 199091816.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133119758.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149704259.170
2 期间基金总申购份额 6140386.040
3 期间总赎回份额 22724886.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133119758.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182899840.480
2 期间基金总申购份额 28267491.990
3 期间总赎回份额 61463073.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149704259.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213038677.610
2 期间基金总申购份额 84765019.890
3 期间总赎回份额 114903857.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182899840.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199798588.650
2 期间基金总申购份额 18243160.300
3 期间总赎回份额 35141908.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182899840.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213038677.610
2 期间基金总申购份额 66521859.590
3 期间总赎回份额 79761948.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199798588.650

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