国联货币市场基金A类(000847)

管理费: 0.150% 托管费: 0.040%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5471

7 日年化:1.9350% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2014-10-21

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65020203.950
2 期间基金总申购份额 14562486.500
3 期间总赎回份额 32519432.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47063257.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92895640.310
2 期间基金总申购份额 118960854.570
3 期间总赎回份额 146836290.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65020203.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106307014.450
2 期间基金总申购份额 57174589.380
3 期间总赎回份额 98461399.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65020203.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92895640.310
2 期间基金总申购份额 61786265.190
3 期间总赎回份额 48374891.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106307014.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119589746.590
2 期间基金总申购份额 627918058.260
3 期间总赎回份额 654612164.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92895640.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109949212.310
2 期间基金总申购份额 125229911.880
3 期间总赎回份额 142283483.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92895640.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113209133.330
2 期间基金总申购份额 110930245.420
3 期间总赎回份额 114190166.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109949212.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119589746.590
2 期间基金总申购份额 391757900.960
3 期间总赎回份额 398138514.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113209133.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106268429.720
2 期间基金总申购份额 212385511.790
3 期间总赎回份额 205444808.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113209133.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119589746.590
2 期间基金总申购份额 179372389.170
3 期间总赎回份额 192693706.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106268429.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182437899.900
2 期间基金总申购份额 1299261715.820
3 期间总赎回份额 1362109869.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119589746.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119942879.070
2 期间基金总申购份额 261464976.740
3 期间总赎回份额 261818109.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119589746.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181349701.610
2 期间基金总申购份额 139365678.780
3 期间总赎回份额 200772501.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119942879.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182437899.900
2 期间基金总申购份额 898431060.300
3 期间总赎回份额 899519258.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181349701.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268690202.820
2 期间基金总申购份额 319531528.310
3 期间总赎回份额 406872029.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181349701.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182437899.900
2 期间基金总申购份额 578899531.990
3 期间总赎回份额 492647229.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268690202.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83125892.690
2 期间基金总申购份额 815974408.980
3 期间总赎回份额 716662401.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182437899.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110749018.090
2 期间基金总申购份额 282855916.170
3 期间总赎回份额 211167034.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182437899.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152917693.450
2 期间基金总申购份额 266400537.270
3 期间总赎回份额 308569212.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110749018.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83125892.690
2 期间基金总申购份额 266717955.540
3 期间总赎回份额 196926154.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152917693.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98069840.490
2 期间基金总申购份额 172530661.690
3 期间总赎回份额 117682808.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152917693.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83125892.690
2 期间基金总申购份额 94187293.850
3 期间总赎回份额 79243346.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98069840.490

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