国投瑞银增利宝货币市场基金A类(000868)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5891

7 日年化:2.0750% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:122.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4933717456.210
2 期间基金总申购份额 15648539871.420
3 期间总赎回份额 8316637554.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12265619772.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129255583.190
2 期间基金总申购份额 11584660200.610
3 期间总赎回份额 6780198327.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4933717456.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1842302946.040
2 期间基金总申购份额 7957045533.730
3 期间总赎回份额 4865631023.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4933717456.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129255583.190
2 期间基金总申购份额 3627614666.880
3 期间总赎回份额 1914567304.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842302946.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130436353.080
2 期间基金总申购份额 2044834612.990
3 期间总赎回份额 2046015382.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129255583.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122632627.820
2 期间基金总申购份额 502310814.600
3 期间总赎回份额 495687859.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129255583.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126515154.560
2 期间基金总申购份额 473032692.120
3 期间总赎回份额 476915218.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122632627.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130436353.080
2 期间基金总申购份额 1069491106.270
3 期间总赎回份额 1073412304.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126515154.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141178190.050
2 期间基金总申购份额 513194762.060
3 期间总赎回份额 527857797.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126515154.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130436353.080
2 期间基金总申购份额 556296344.210
3 期间总赎回份额 545554507.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141178190.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71216191.810
2 期间基金总申购份额 1857864814.370
3 期间总赎回份额 1798644653.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130436353.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66986445.920
2 期间基金总申购份额 499582321.480
3 期间总赎回份额 436132414.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130436353.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98579109.200
2 期间基金总申购份额 477156587.660
3 期间总赎回份额 508749250.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66986445.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71216191.810
2 期间基金总申购份额 881125905.230
3 期间总赎回份额 853762987.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98579109.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77519151.770
2 期间基金总申购份额 491618717.960
3 期间总赎回份额 470558760.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98579109.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71216191.810
2 期间基金总申购份额 389507187.270
3 期间总赎回份额 383204227.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77519151.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112525329.420
2 期间基金总申购份额 435155441.870
3 期间总赎回份额 476464579.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71216191.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101859411.390
2 期间基金总申购份额 234112198.640
3 期间总赎回份额 264755418.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71216191.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121925120.560
2 期间基金总申购份额 118334228.500
3 期间总赎回份额 138399937.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101859411.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112525329.420
2 期间基金总申购份额 82709014.730
3 期间总赎回份额 73309223.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121925120.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103183810.290
2 期间基金总申购份额 54237524.120
3 期间总赎回份额 35496213.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121925120.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112525329.420
2 期间基金总申购份额 28471490.610
3 期间总赎回份额 37813009.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103183810.290

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