嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.204亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225035427.730
2 期间基金总申购份额 3652199.250
3 期间总赎回份额 8335737.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220351889.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230424844.020
2 期间基金总申购份额 8323253.900
3 期间总赎回份额 13712670.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225035427.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227300972.530
2 期间基金总申购份额 4320478.720
3 期间总赎回份额 6586023.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225035427.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230424844.020
2 期间基金总申购份额 4002775.180
3 期间总赎回份额 7126646.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227300972.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227876248.910
2 期间基金总申购份额 27778262.700
3 期间总赎回份额 25229667.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230424844.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229303087.980
2 期间基金总申购份额 5452525.800
3 期间总赎回份额 4330769.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230424844.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229220886.070
2 期间基金总申购份额 6473366.000
3 期间总赎回份额 6391164.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229303087.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227876248.910
2 期间基金总申购份额 15852370.900
3 期间总赎回份额 14507733.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229220886.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229729557.880
2 期间基金总申购份额 5843056.280
3 期间总赎回份额 6351728.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229220886.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227876248.910
2 期间基金总申购份额 10009314.620
3 期间总赎回份额 8156005.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229729557.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293409581.550
2 期间基金总申购份额 70287375.400
3 期间总赎回份额 135820708.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227876248.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238391551.130
2 期间基金总申购份额 6973109.720
3 期间总赎回份额 17488411.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227876248.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248225828.680
2 期间基金总申购份额 18645145.220
3 期间总赎回份额 28479422.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238391551.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293409581.550
2 期间基金总申购份额 44669120.460
3 期间总赎回份额 89852873.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248225828.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255539172.430
2 期间基金总申购份额 17329152.560
3 期间总赎回份额 24642496.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248225828.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293409581.550
2 期间基金总申购份额 27339967.900
3 期间总赎回份额 65210377.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255539172.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605700898.420
2 期间基金总申购份额 181249512.990
3 期间总赎回份额 493540829.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293409581.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322676822.220
2 期间基金总申购份额 20628384.090
3 期间总赎回份额 49895624.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293409581.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453685504.820
2 期间基金总申购份额 48553057.630
3 期间总赎回份额 179561740.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322676822.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605700898.420
2 期间基金总申购份额 112068071.270
3 期间总赎回份额 264083464.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453685504.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509426446.920
2 期间基金总申购份额 20239064.570
3 期间总赎回份额 75980006.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453685504.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605700898.420
2 期间基金总申购份额 91829006.700
3 期间总赎回份额 188103458.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509426446.920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034