嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6180

累计净值:1.9310 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.293亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229220886.070
2 期间基金总申购份额 6473366.000
3 期间总赎回份额 6391164.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229303087.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227876248.910
2 期间基金总申购份额 15852370.900
3 期间总赎回份额 14507733.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229220886.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229729557.880
2 期间基金总申购份额 5843056.280
3 期间总赎回份额 6351728.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229220886.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227876248.910
2 期间基金总申购份额 10009314.620
3 期间总赎回份额 8156005.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229729557.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293409581.550
2 期间基金总申购份额 70287375.400
3 期间总赎回份额 135820708.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227876248.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238391551.130
2 期间基金总申购份额 6973109.720
3 期间总赎回份额 17488411.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227876248.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248225828.680
2 期间基金总申购份额 18645145.220
3 期间总赎回份额 28479422.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238391551.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293409581.550
2 期间基金总申购份额 44669120.460
3 期间总赎回份额 89852873.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248225828.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255539172.430
2 期间基金总申购份额 17329152.560
3 期间总赎回份额 24642496.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248225828.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293409581.550
2 期间基金总申购份额 27339967.900
3 期间总赎回份额 65210377.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255539172.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605700898.420
2 期间基金总申购份额 181249512.990
3 期间总赎回份额 493540829.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293409581.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322676822.220
2 期间基金总申购份额 20628384.090
3 期间总赎回份额 49895624.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293409581.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453685504.820
2 期间基金总申购份额 48553057.630
3 期间总赎回份额 179561740.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322676822.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605700898.420
2 期间基金总申购份额 112068071.270
3 期间总赎回份额 264083464.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453685504.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509426446.920
2 期间基金总申购份额 20239064.570
3 期间总赎回份额 75980006.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453685504.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605700898.420
2 期间基金总申购份额 91829006.700
3 期间总赎回份额 188103458.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509426446.920
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853993979.550
2 期间基金总申购份额 158434343.430
3 期间总赎回份额 406727424.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605700898.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656040204.740
2 期间基金总申购份额 31480313.000
3 期间总赎回份额 81819619.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605700898.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 681477171.220
2 期间基金总申购份额 31414457.430
3 期间总赎回份额 56851423.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656040204.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853993979.550
2 期间基金总申购份额 95539573.000
3 期间总赎回份额 268056381.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681477171.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 750385101.570
2 期间基金总申购份额 58710955.750
3 期间总赎回份额 127618886.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681477171.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853993979.550
2 期间基金总申购份额 36828617.250
3 期间总赎回份额 140437495.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 750385101.570

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