华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(000877)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4109

累计净值:1.8528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛豪,雷文渊 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510218512.220
2 期间基金总申购份额 8858913.790
3 期间总赎回份额 7722627.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511354798.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448741210.230
2 期间基金总申购份额 73108365.480
3 期间总赎回份额 11631063.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510218512.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501754929.660
2 期间基金总申购份额 13175651.110
3 期间总赎回份额 4712068.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510218512.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448741210.230
2 期间基金总申购份额 59932714.370
3 期间总赎回份额 6918994.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501754929.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311939541.930
2 期间基金总申购份额 160457547.410
3 期间总赎回份额 23655879.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448741210.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440236650.520
2 期间基金总申购份额 11852995.430
3 期间总赎回份额 3348435.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448741210.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428722151.070
2 期间基金总申购份额 15972877.540
3 期间总赎回份额 4458378.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440236650.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311939541.930
2 期间基金总申购份额 132631674.440
3 期间总赎回份额 15849065.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428722151.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358654244.130
2 期间基金总申购份额 83695905.690
3 期间总赎回份额 13627998.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428722151.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311939541.930
2 期间基金总申购份额 48935768.750
3 期间总赎回份额 2221066.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358654244.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327200680.890
2 期间基金总申购份额 83725710.080
3 期间总赎回份额 98986849.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311939541.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267519963.460
2 期间基金总申购份额 50015585.800
3 期间总赎回份额 5596007.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311939541.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267400895.190
2 期间基金总申购份额 24991347.160
3 期间总赎回份额 24872278.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267519963.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327200680.890
2 期间基金总申购份额 8718777.120
3 期间总赎回份额 68518562.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267400895.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273192420.160
2 期间基金总申购份额 3530085.120
3 期间总赎回份额 9321610.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267400895.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327200680.890
2 期间基金总申购份额 5188692.000
3 期间总赎回份额 59196952.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273192420.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 730135334.270
2 期间基金总申购份额 54425387.950
3 期间总赎回份额 457360041.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327200680.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360344563.760
2 期间基金总申购份额 5025620.470
3 期间总赎回份额 38169503.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327200680.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485720654.710
2 期间基金总申购份额 11706410.630
3 期间总赎回份额 137082501.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360344563.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 730135334.270
2 期间基金总申购份额 37693356.850
3 期间总赎回份额 282108036.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485720654.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589671431.060
2 期间基金总申购份额 16106659.990
3 期间总赎回份额 120057436.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485720654.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 730135334.270
2 期间基金总申购份额 21586696.860
3 期间总赎回份额 162050600.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589671431.060

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