民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5150

累计净值:1.5150 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.837亿份(2019-10-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215291683.400
2 期间基金总申购份额 11741261.980
3 期间总赎回份额 43355004.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183677940.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244630391.010
2 期间基金总申购份额 17662509.660
3 期间总赎回份额 47001217.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215291683.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223189869.640
2 期间基金总申购份额 9006591.740
3 期间总赎回份额 16904777.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215291683.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244630391.010
2 期间基金总申购份额 8655917.920
3 期间总赎回份额 30096439.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223189869.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211372231.750
2 期间基金总申购份额 113846165.940
3 期间总赎回份额 80588006.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244630391.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242099740.780
2 期间基金总申购份额 12192751.780
3 期间总赎回份额 9662101.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244630391.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198334232.290
2 期间基金总申购份额 62560400.850
3 期间总赎回份额 18794892.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242099740.780
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211372231.750
2 期间基金总申购份额 39093013.310
3 期间总赎回份额 52131012.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198334232.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197861985.160
2 期间基金总申购份额 22190339.770
3 期间总赎回份额 21718092.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198334232.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211372231.750
2 期间基金总申购份额 16902673.540
3 期间总赎回份额 30412920.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197861985.160
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285553758.290
2 期间基金总申购份额 47680652.060
3 期间总赎回份额 121862178.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211372231.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226263940.110
2 期间基金总申购份额 18648150.610
3 期间总赎回份额 33539858.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211372231.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254416102.280
2 期间基金总申购份额 8391438.550
3 期间总赎回份额 36543600.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226263940.110
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285553758.290
2 期间基金总申购份额 20641062.900
3 期间总赎回份额 51778718.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254416102.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271329035.510
2 期间基金总申购份额 10102338.770
3 期间总赎回份额 27015272.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254416102.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285553758.290
2 期间基金总申购份额 10538724.130
3 期间总赎回份额 24763446.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271329035.510
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317894201.220
2 期间基金总申购份额 108692215.270
3 期间总赎回份额 141032658.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285553758.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308511588.660
2 期间基金总申购份额 6860989.640
3 期间总赎回份额 29818820.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285553758.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320577380.450
2 期间基金总申购份额 16790901.490
3 期间总赎回份额 28856693.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308511588.660
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317894201.220
2 期间基金总申购份额 85040324.140
3 期间总赎回份额 82357144.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320577380.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343217561.400
2 期间基金总申购份额 25546922.850
3 期间总赎回份额 48187103.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320577380.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317894201.220
2 期间基金总申购份额 59493401.290
3 期间总赎回份额 34170041.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 343217561.400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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