上投摩根纯债添利债券型证券投资基金A类(000889)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0601

累计净值:1.1891 净值更新日期:2021-03-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-24

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3921544.800
2 期间基金总申购份额 413646.440
3 期间总赎回份额 1535726.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2799464.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587594251.120
2 期间基金总申购份额 167448738.140
3 期间总赎回份额 751121444.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3921544.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109594451.640
2 期间基金总申购份额 274017.410
3 期间总赎回份额 105946924.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3921544.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493449331.370
2 期间基金总申购份额 783759.440
3 期间总赎回份额 384638639.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109594451.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587594251.120
2 期间基金总申购份额 166390961.290
3 期间总赎回份额 260535881.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493449331.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540770265.260
2 期间基金总申购份额 20798426.970
3 期间总赎回份额 68119360.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493449331.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587594251.120
2 期间基金总申购份额 145592534.320
3 期间总赎回份额 192416520.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540770265.260
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10817940.280
2 期间基金总申购份额 708122951.170
3 期间总赎回份额 131346640.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587594251.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 712532857.560
2 期间基金总申购份额 172465.050
3 期间总赎回份额 125111071.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587594251.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694204578.050
2 期间基金总申购份额 19099681.030
3 期间总赎回份额 771401.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712532857.560
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10817940.280
2 期间基金总申购份额 688850805.090
3 期间总赎回份额 5464167.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694204578.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8838771.350
2 期间基金总申购份额 687077031.500
3 期间总赎回份额 1711224.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694204578.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10817940.280
2 期间基金总申购份额 1773773.590
3 期间总赎回份额 3752942.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8838771.350
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450519776.870
2 期间基金总申购份额 7389270.160
3 期间总赎回份额 447091106.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10817940.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10549354.350
2 期间基金总申购份额 1289814.800
3 期间总赎回份额 1021228.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10817940.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8003207.410
2 期间基金总申购份额 5758312.290
3 期间总赎回份额 3212165.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10549354.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450519776.870
2 期间基金总申购份额 341143.070
3 期间总赎回份额 442857712.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8003207.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446932771.790
2 期间基金总申购份额 81111.530
3 期间总赎回份额 439010675.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8003207.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450519776.870
2 期间基金总申购份额 260031.540
3 期间总赎回份额 3847036.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446932771.790

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