华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类(000898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1542

累计净值:1.2542 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164848996.450
2 期间基金总申购份额 10757520.900
3 期间总赎回份额 2608969.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1172997548.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164892455.880
2 期间基金总申购份额 10554810.920
3 期间总赎回份额 2449718.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1172997548.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164848996.450
2 期间基金总申购份额 202709.980
3 期间总赎回份额 159250.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164892455.880
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4035707.890
2 期间基金总申购份额 1162128475.400
3 期间总赎回份额 1315186.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164848996.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164862502.410
2 期间基金总申购份额 30841.770
3 期间总赎回份额 44347.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164848996.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1165434727.100
2 期间基金总申购份额 56032.450
3 期间总赎回份额 628257.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164862502.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4035707.890
2 期间基金总申购份额 1162041601.180
3 期间总赎回份额 642581.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1165434727.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4062799.610
2 期间基金总申购份额 1161959150.070
3 期间总赎回份额 587222.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1165434727.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4035707.890
2 期间基金总申购份额 82451.110
3 期间总赎回份额 55359.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4062799.610
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5453480.540
2 期间基金总申购份额 1993062.280
3 期间总赎回份额 3410834.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4035707.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3992083.410
2 期间基金总申购份额 120867.600
3 期间总赎回份额 77243.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4035707.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4188474.720
2 期间基金总申购份额 44286.240
3 期间总赎回份额 240677.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3992083.410
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5453480.540
2 期间基金总申购份额 1827908.440
3 期间总赎回份额 3092914.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4188474.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6067065.090
2 期间基金总申购份额 33118.300
3 期间总赎回份额 1911708.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4188474.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5453480.540
2 期间基金总申购份额 1794790.140
3 期间总赎回份额 1181205.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6067065.090
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12663832.360
2 期间基金总申购份额 129916.610
3 期间总赎回份额 7340268.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5453480.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6574765.090
2 期间基金总申购份额 25697.060
3 期间总赎回份额 1146981.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5453480.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7171544.800
2 期间基金总申购份额 31504.090
3 期间总赎回份额 628283.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6574765.090
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12663832.360
2 期间基金总申购份额 72715.460
3 期间总赎回份额 5565003.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7171544.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8673790.130
2 期间基金总申购份额 49735.430
3 期间总赎回份额 1551980.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7171544.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12663832.360
2 期间基金总申购份额 22980.030
3 期间总赎回份额 4013022.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8673790.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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