国开泰富货币市场证券投资基金A类(000901)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.5399

7 日年化:1.9030% 数据更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.302亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36223841.340
2 期间基金总申购份额 1188935.600
3 期间总赎回份额 7249398.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30163378.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45689332.310
2 期间基金总申购份额 2186655.780
3 期间总赎回份额 11652146.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36223841.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65417776.880
2 期间基金总申购份额 20100307.480
3 期间总赎回份额 39828752.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45689332.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46897401.250
2 期间基金总申购份额 13867622.850
3 期间总赎回份额 15075691.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45689332.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65417776.880
2 期间基金总申购份额 6232684.630
3 期间总赎回份额 24753060.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46897401.250
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100001598.810
2 期间基金总申购份额 103781745.560
3 期间总赎回份额 138365567.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65417776.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64978060.030
2 期间基金总申购份额 27805028.440
3 期间总赎回份额 27365311.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65417776.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69769906.610
2 期间基金总申购份额 12903037.390
3 期间总赎回份额 17694883.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64978060.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100001598.810
2 期间基金总申购份额 63073679.730
3 期间总赎回份额 93305371.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69769906.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94581927.210
2 期间基金总申购份额 7619064.130
3 期间总赎回份额 32431084.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69769906.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100001598.810
2 期间基金总申购份额 55454615.600
3 期间总赎回份额 60874287.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94581927.210
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186858927.620
2 期间基金总申购份额 367258564.210
3 期间总赎回份额 454115893.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100001598.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112131775.700
2 期间基金总申购份额 40046683.490
3 期间总赎回份额 52176860.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100001598.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151059854.150
2 期间基金总申购份额 26618377.280
3 期间总赎回份额 65546455.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112131775.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186858927.620
2 期间基金总申购份额 300593503.440
3 期间总赎回份额 336392576.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151059854.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127435404.070
2 期间基金总申购份额 256437208.020
3 期间总赎回份额 232812757.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151059854.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186858927.620
2 期间基金总申购份额 44156295.420
3 期间总赎回份额 103579818.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127435404.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188884267.130
2 期间基金总申购份额 1178937511.200
3 期间总赎回份额 1180962850.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186858927.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226654361.420
2 期间基金总申购份额 243310587.380
3 期间总赎回份额 283106021.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186858927.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193593635.400
2 期间基金总申购份额 387416185.980
3 期间总赎回份额 354355459.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226654361.420
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188884267.130
2 期间基金总申购份额 548210737.840
3 期间总赎回份额 543501369.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193593635.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198212839.860
2 期间基金总申购份额 243303166.290
3 期间总赎回份额 247922370.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193593635.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188884267.130
2 期间基金总申购份额 304907571.550
3 期间总赎回份额 295578998.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198212839.860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034