华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8810

累计净值:0.8810 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7378106.740
2 期间基金总申购份额 37567651.030
3 期间总赎回份额 39414609.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5531148.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6558903.680
2 期间基金总申购份额 36604695.000
3 期间总赎回份额 37632450.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5531148.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7378106.740
2 期间基金总申购份额 962956.030
3 期间总赎回份额 1782159.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6558903.680
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34269050.640
2 期间基金总申购份额 97108426.220
3 期间总赎回份额 123999370.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7378106.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10050801.420
2 期间基金总申购份额 434511.240
3 期间总赎回份额 3107205.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7378106.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20384570.710
2 期间基金总申购份额 8164510.980
3 期间总赎回份额 18498280.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10050801.420
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34269050.640
2 期间基金总申购份额 88509404.000
3 期间总赎回份额 102393883.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20384570.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14012713.490
2 期间基金总申购份额 21443733.790
3 期间总赎回份额 15071876.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20384570.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34269050.640
2 期间基金总申购份额 67065670.210
3 期间总赎回份额 87322007.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14012713.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16572440.950
2 期间基金总申购份额 60284557.400
3 期间总赎回份额 42587947.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34269050.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7854113.850
2 期间基金总申购份额 48954443.780
3 期间总赎回份额 22539506.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34269050.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7636790.630
2 期间基金总申购份额 600330.040
3 期间总赎回份额 383006.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7854113.850
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16572440.950
2 期间基金总申购份额 10729783.580
3 期间总赎回份额 19665433.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7636790.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8773690.460
2 期间基金总申购份额 321391.820
3 期间总赎回份额 1458291.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7636790.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16572440.950
2 期间基金总申购份额 10408391.760
3 期间总赎回份额 18207142.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8773690.460
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26455269.710
2 期间基金总申购份额 23763342.330
3 期间总赎回份额 33646171.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16572440.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15201605.940
2 期间基金总申购份额 18242817.870
3 期间总赎回份额 16871982.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16572440.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19249646.050
2 期间基金总申购份额 810632.130
3 期间总赎回份额 4858672.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15201605.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26455269.710
2 期间基金总申购份额 4709892.330
3 期间总赎回份额 11915515.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19249646.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22844532.520
2 期间基金总申购份额 2924657.280
3 期间总赎回份额 6519543.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19249646.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26455269.710
2 期间基金总申购份额 1785235.050
3 期间总赎回份额 5395972.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22844532.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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