工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A类(000943)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1795

累计净值:1.1795 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.198亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475852298.080
2 期间基金总申购份额 251873954.350
3 期间总赎回份额 507923136.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219803116.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301972185.790
2 期间基金总申购份额 46833310.060
3 期间总赎回份额 129002379.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219803116.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352297149.010
2 期间基金总申购份额 27553118.990
3 期间总赎回份额 77878082.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301972185.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475852298.080
2 期间基金总申购份额 177487525.300
3 期间总赎回份额 301042674.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352297149.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385751995.170
2 期间基金总申购份额 120663867.480
3 期间总赎回份额 154118713.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352297149.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475852298.080
2 期间基金总申购份额 56823657.820
3 期间总赎回份额 146923960.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385751995.170
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571348510.770
2 期间基金总申购份额 187601196.750
3 期间总赎回份额 283097409.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475852298.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623367190.680
2 期间基金总申购份额 20972864.120
3 期间总赎回份额 168487756.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475852298.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481801412.150
2 期间基金总申购份额 146115369.860
3 期间总赎回份额 4549591.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623367190.680
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571348510.770
2 期间基金总申购份额 20512962.770
3 期间总赎回份额 110060061.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481801412.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577561070.730
2 期间基金总申购份额 4832426.950
3 期间总赎回份额 100592085.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481801412.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571348510.770
2 期间基金总申购份额 15680535.820
3 期间总赎回份额 9467975.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577561070.730
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776746708.510
2 期间基金总申购份额 612844498.280
3 期间总赎回份额 818242696.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571348510.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434300626.690
2 期间基金总申购份额 448400707.060
3 期间总赎回份额 311352822.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571348510.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683199129.430
2 期间基金总申购份额 110089218.850
3 期间总赎回份额 358987721.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434300626.690
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776746708.510
2 期间基金总申购份额 54354572.370
3 期间总赎回份额 147902151.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683199129.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 742890149.330
2 期间基金总申购份额 54172133.590
3 期间总赎回份额 113863153.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683199129.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776746708.510
2 期间基金总申购份额 182438.780
3 期间总赎回份额 34038997.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 742890149.330
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094428972.300
2 期间基金总申购份额 230842977.830
3 期间总赎回份额 548525241.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776746708.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818676847.770
2 期间基金总申购份额 374105.040
3 期间总赎回份额 42304244.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776746708.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877368543.340
2 期间基金总申购份额 802761.550
3 期间总赎回份额 59494457.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818676847.770
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094428972.300
2 期间基金总申购份额 229666111.240
3 期间总赎回份额 446726540.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 877368543.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 938822928.610
2 期间基金总申购份额 20474867.820
3 期间总赎回份额 81929253.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 877368543.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094428972.300
2 期间基金总申购份额 209191243.420
3 期间总赎回份额 364797287.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 938822928.610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034