易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1273

累计净值:1.1273 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.508亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1494770221.080
2 期间基金总申购份额 544781418.270
3 期间总赎回份额 188731989.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850819649.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1632923481.630
2 期间基金总申购份额 393665500.000
3 期间总赎回份额 531818760.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1494770221.080
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372916647.530
2 期间基金总申购份额 2459195027.390
3 期间总赎回份额 2199188193.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1632923481.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565359999.470
2 期间基金总申购份额 364374268.690
3 期间总赎回份额 296810786.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1632923481.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372892480.860
2 期间基金总申购份额 816840695.660
3 期间总赎回份额 624373177.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565359999.470
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372916647.530
2 期间基金总申购份额 1277980063.040
3 期间总赎回份额 1278004229.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372892480.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1426970146.740
2 期间基金总申购份额 496249327.500
3 期间总赎回份额 550326993.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372892480.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372916647.530
2 期间基金总申购份额 781730735.540
3 期间总赎回份额 727677236.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1426970146.740
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988832429.660
2 期间基金总申购份额 1105658778.670
3 期间总赎回份额 721574560.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372916647.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212531213.690
2 期间基金总申购份额 515288352.800
3 期间总赎回份额 354902918.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372916647.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967137787.940
2 期间基金总申购份额 330141415.320
3 期间总赎回份额 84747989.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1212531213.690
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988832429.660
2 期间基金总申购份额 260229010.550
3 期间总赎回份额 281923652.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967137787.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 960192064.260
2 期间基金总申购份额 79468760.390
3 期间总赎回份额 72523036.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967137787.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988832429.660
2 期间基金总申购份额 180760250.160
3 期间总赎回份额 209400615.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 960192064.260
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312647769.100
2 期间基金总申购份额 1606948685.820
3 期间总赎回份额 1930764025.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988832429.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1579449302.120
2 期间基金总申购份额 152689210.450
3 期间总赎回份额 743306082.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988832429.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1887607643.420
2 期间基金总申购份额 672625427.430
3 期间总赎回份额 980783768.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1579449302.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312647769.100
2 期间基金总申购份额 781634047.940
3 期间总赎回份额 206674173.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1887607643.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1276643790.670
2 期间基金总申购份额 720930758.210
3 期间总赎回份额 109966905.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1887607643.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312647769.100
2 期间基金总申购份额 60703289.730
3 期间总赎回份额 96707268.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1276643790.670

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