易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8312

累计净值:0.8312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189022476.980
2 期间基金总申购份额 127913983.590
3 期间总赎回份额 128611481.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1188324979.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1252732547.720
2 期间基金总申购份额 391480862.720
3 期间总赎回份额 455190933.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189022476.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1226987645.530
2 期间基金总申购份额 88155528.270
3 期间总赎回份额 126120696.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189022476.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1252732547.720
2 期间基金总申购份额 303325334.450
3 期间总赎回份额 329070236.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1226987645.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182502313.410
2 期间基金总申购份额 420703743.960
3 期间总赎回份额 350473509.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1252732547.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1252773353.100
2 期间基金总申购份额 74109999.710
3 期间总赎回份额 74150805.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1252732547.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278864710.260
2 期间基金总申购份额 97136033.430
3 期间总赎回份额 123227390.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1252773353.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182502313.410
2 期间基金总申购份额 249457710.820
3 期间总赎回份额 153095313.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1278864710.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219761518.150
2 期间基金总申购份额 128037913.900
3 期间总赎回份额 68934721.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1278864710.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182502313.410
2 期间基金总申购份额 121419796.920
3 期间总赎回份额 84160592.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1219761518.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1342422555.010
2 期间基金总申购份额 807555680.790
3 期间总赎回份额 967475922.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1182502313.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1211919788.120
2 期间基金总申购份额 123377454.860
3 期间总赎回份额 152794929.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1182502313.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1216425344.840
2 期间基金总申购份额 231196415.270
3 期间总赎回份额 235701971.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1211919788.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1342422555.010
2 期间基金总申购份额 452981810.660
3 期间总赎回份额 578979020.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1216425344.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1151700067.860
2 期间基金总申购份额 193316902.050
3 期间总赎回份额 128591625.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1216425344.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1342422555.010
2 期间基金总申购份额 259664908.610
3 期间总赎回份额 450387395.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151700067.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1632923481.630
2 期间基金总申购份额 2290200542.220
3 期间总赎回份额 2580701468.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1342422555.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1912402498.230
2 期间基金总申购份额 275065582.580
3 期间总赎回份额 845045525.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1342422555.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1850819649.750
2 期间基金总申购份额 1076688041.370
3 期间总赎回份额 1015105192.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1912402498.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1632923481.630
2 期间基金总申购份额 938446918.270
3 期间总赎回份额 720550750.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850819649.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1494770221.080
2 期间基金总申购份额 544781418.270
3 期间总赎回份额 188731989.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850819649.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1632923481.630
2 期间基金总申购份额 393665500.000
3 期间总赎回份额 531818760.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1494770221.080

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