东吴鼎元双债债券型证券投资基金C类(000959)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9620

累计净值:0.9620 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2020-03-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后) +1.5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8905085.670
2 期间基金总申购份额 65985.560
3 期间总赎回份额 4380287.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4590783.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4600923.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10140.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4590783.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4614681.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 13757.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600923.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8905085.670
2 期间基金总申购份额 65985.560
3 期间总赎回份额 4356389.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4614681.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7624667.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3009985.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4614681.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8905085.670
2 期间基金总申购份额 65985.560
3 期间总赎回份额 1346404.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7624667.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13804399.940
2 期间基金总申购份额 7881614.830
3 期间总赎回份额 12780929.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8905085.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8906387.630
2 期间基金总申购份额 22955.350
3 期间总赎回份额 24257.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8905085.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16741794.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7835406.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8906387.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13804399.940
2 期间基金总申购份额 7858659.480
3 期间总赎回份额 4921265.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16741794.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11943054.290
2 期间基金总申购份额 7852961.460
3 期间总赎回份额 3054221.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16741794.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13804399.940
2 期间基金总申购份额 5698.020
3 期间总赎回份额 1867043.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11943054.290
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14358424.890
2 期间基金总申购份额 4690158.260
3 期间总赎回份额 5244183.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13804399.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14632633.990
2 期间基金总申购份额 1826848.980
3 期间总赎回份额 2655083.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13804399.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15256339.580
2 期间基金总申购份额 384007.620
3 期间总赎回份额 1007713.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14632633.990
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14358424.890
2 期间基金总申购份额 2479301.660
3 期间总赎回份额 1581386.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15256339.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13535091.850
2 期间基金总申购份额 2008866.680
3 期间总赎回份额 287618.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15256339.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14358424.890
2 期间基金总申购份额 470434.980
3 期间总赎回份额 1293768.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13535091.850
2016年半年规模变化  开始日期:2016-05-19  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203309236.010
2 期间基金总申购份额 34291861.110
3 期间总赎回份额 223242672.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14358424.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30173387.280
2 期间基金总申购份额 23900349.150
3 期间总赎回份额 39715311.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14358424.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22471308.810
2 期间基金总申购份额 8856403.310
3 期间总赎回份额 1154324.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30173387.280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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