天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0653

累计净值:1.0653 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1392184296.500
2 期间基金总申购份额 117629931.730
3 期间总赎回份额 84926197.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1424888030.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1431022087.400
2 期间基金总申购份额 193452626.000
3 期间总赎回份额 232290416.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1392184296.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396742871.300
2 期间基金总申购份额 96751140.760
3 期间总赎回份额 101309715.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1392184296.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1431022087.400
2 期间基金总申购份额 96701485.240
3 期间总赎回份额 130980701.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396742871.300
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203956766.940
2 期间基金总申购份额 801314022.490
3 期间总赎回份额 574248702.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1431022087.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1415239378.270
2 期间基金总申购份额 130986921.930
3 期间总赎回份额 115204212.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1431022087.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1386157478.770
2 期间基金总申购份额 162318913.270
3 期间总赎回份额 133237013.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1415239378.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203956766.940
2 期间基金总申购份额 508008187.290
3 期间总赎回份额 325807475.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1386157478.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1289534030.790
2 期间基金总申购份额 233126172.590
3 期间总赎回份额 136502724.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1386157478.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203956766.940
2 期间基金总申购份额 274882014.700
3 期间总赎回份额 189304750.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1289534030.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367934792.660
2 期间基金总申购份额 1625594749.550
3 期间总赎回份额 1789572775.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203956766.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1556736797.230
2 期间基金总申购份额 242159546.200
3 期间总赎回份额 594939576.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203956766.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1217235557.740
2 期间基金总申购份额 778948613.710
3 期间总赎回份额 439447374.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1556736797.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367934792.660
2 期间基金总申购份额 604486589.640
3 期间总赎回份额 755185824.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217235557.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1217083454.260
2 期间基金总申购份额 269221409.540
3 期间总赎回份额 269069306.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217235557.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367934792.660
2 期间基金总申购份额 335265180.100
3 期间总赎回份额 486116518.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1217083454.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1783219219.270
2 期间基金总申购份额 2827976214.440
3 期间总赎回份额 3243260641.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1367934792.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1362988490.760
2 期间基金总申购份额 308362059.600
3 期间总赎回份额 303415757.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1367934792.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1564293035.750
2 期间基金总申购份额 678198805.050
3 期间总赎回份额 879503350.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362988490.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1783219219.270
2 期间基金总申购份额 1841415349.790
3 期间总赎回份额 2060341533.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1564293035.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1812507866.520
2 期间基金总申购份额 556158030.800
3 期间总赎回份额 804372861.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1564293035.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1783219219.270
2 期间基金总申购份额 1285257318.990
3 期间总赎回份额 1255968671.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1812507866.520

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