天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9260

累计净值:0.9260 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.832亿份(2020-01-20) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1765439525.660
2 期间基金总申购份额 659936739.650
3 期间总赎回份额 642157046.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1783219219.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1576664293.410
2 期间基金总申购份额 912256943.580
3 期间总赎回份额 723481711.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1765439525.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1071171719.700
2 期间基金总申购份额 1937199841.430
3 期间总赎回份额 1431707267.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1576664293.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369216832.620
2 期间基金总申购份额 932669171.820
3 期间总赎回份额 725221711.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1576664293.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1071171719.700
2 期间基金总申购份额 1004530669.610
3 期间总赎回份额 706485556.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1369216832.620
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556594702.480
2 期间基金总申购份额 2251874399.300
3 期间总赎回份额 1737297382.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1071171719.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880121201.270
2 期间基金总申购份额 534095948.970
3 期间总赎回份额 343045430.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1071171719.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756534078.650
2 期间基金总申购份额 432331799.120
3 期间总赎回份额 308744676.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880121201.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556594702.480
2 期间基金总申购份额 1285446651.210
3 期间总赎回份额 1085507275.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756534078.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631527382.360
2 期间基金总申购份额 567591009.760
3 期间总赎回份额 442584313.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756534078.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556594702.480
2 期间基金总申购份额 717855641.450
3 期间总赎回份额 642922961.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631527382.360
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588058121.230
2 期间基金总申购份额 2042769136.600
3 期间总赎回份额 2074232555.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556594702.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605232963.390
2 期间基金总申购份额 467954330.530
3 期间总赎回份额 516592591.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556594702.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686989277.980
2 期间基金总申购份额 509810584.630
3 期间总赎回份额 591566899.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605232963.390
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588058121.230
2 期间基金总申购份额 1065004221.440
3 期间总赎回份额 966073064.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686989277.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633766177.240
2 期间基金总申购份额 568524922.520
3 期间总赎回份额 515301821.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686989277.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588058121.230
2 期间基金总申购份额 496479298.920
3 期间总赎回份额 450771242.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633766177.240
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541157410.820
2 期间基金总申购份额 3626689424.500
3 期间总赎回份额 3579788714.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588058121.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 949579312.580
2 期间基金总申购份额 706698937.550
3 期间总赎回份额 1068220128.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588058121.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 730932701.600
2 期间基金总申购份额 1173075941.430
3 期间总赎回份额 954429330.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 949579312.580
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541157410.820
2 期间基金总申购份额 1746914545.520
3 期间总赎回份额 1557139254.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 730932701.600
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 677835946.110
2 期间基金总申购份额 1136784104.990
3 期间总赎回份额 1083687349.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 730932701.600
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541157410.820
2 期间基金总申购份额 610130440.530
3 期间总赎回份额 473451905.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 677835946.110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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