长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1586

累计净值:2.1586 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈良栋 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 55%×中证新兴产业指数收益率+45%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35618892.940
2 期间基金总申购份额 950261.260
3 期间总赎回份额 4176362.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32392791.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40089808.640
2 期间基金总申购份额 2633022.180
3 期间总赎回份额 7103937.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35618892.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36741559.020
2 期间基金总申购份额 1052948.950
3 期间总赎回份额 2175615.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35618892.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40089808.640
2 期间基金总申购份额 1580073.230
3 期间总赎回份额 4928322.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36741559.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36875979.250
2 期间基金总申购份额 35729225.650
3 期间总赎回份额 32515396.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40089808.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57905397.060
2 期间基金总申购份额 2379039.400
3 期间总赎回份额 20194627.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40089808.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38601839.420
2 期间基金总申购份额 23088277.040
3 期间总赎回份额 3784719.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57905397.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36875979.250
2 期间基金总申购份额 10261909.210
3 期间总赎回份额 8536049.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38601839.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40284857.950
2 期间基金总申购份额 2846816.920
3 期间总赎回份额 4529835.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38601839.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36875979.250
2 期间基金总申购份额 7415092.290
3 期间总赎回份额 4006213.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40284857.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70383070.500
2 期间基金总申购份额 31257423.300
3 期间总赎回份额 64764514.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36875979.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34550776.740
2 期间基金总申购份额 5190617.790
3 期间总赎回份额 2865415.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36875979.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35578061.940
2 期间基金总申购份额 19073621.680
3 期间总赎回份额 20100906.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34550776.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70383070.500
2 期间基金总申购份额 6993183.830
3 期间总赎回份额 41798192.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35578061.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43061126.060
2 期间基金总申购份额 2076611.280
3 期间总赎回份额 9559675.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35578061.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70383070.500
2 期间基金总申购份额 4916572.550
3 期间总赎回份额 32238516.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43061126.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73471447.830
2 期间基金总申购份额 173110434.680
3 期间总赎回份额 176198812.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70383070.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111183154.050
2 期间基金总申购份额 18349143.310
3 期间总赎回份额 59149226.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70383070.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50401540.820
2 期间基金总申购份额 115944379.770
3 期间总赎回份额 55162766.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111183154.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73471447.830
2 期间基金总申购份额 38816911.600
3 期间总赎回份额 61886818.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50401540.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76839030.420
2 期间基金总申购份额 25626143.760
3 期间总赎回份额 52063633.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50401540.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73471447.830
2 期间基金总申购份额 13190767.840
3 期间总赎回份额 9823185.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76839030.420

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