民生加银新收益债券型证券投资基金A类(000984)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8960

累计净值:0.8960 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2018-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3806748.290
2 期间基金总申购份额 1015.940
3 期间总赎回份额 1140056.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2667707.520
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14913821.200
2 期间基金总申购份额 210067.780
3 期间总赎回份额 11317140.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3806748.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10651544.770
2 期间基金总申购份额 30424.160
3 期间总赎回份额 6875220.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3806748.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14913821.200
2 期间基金总申购份额 179643.620
3 期间总赎回份额 4441920.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10651544.770
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651635465.460
2 期间基金总申购份额 519570.830
3 期间总赎回份额 637241215.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14913821.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18604616.220
2 期间基金总申购份额 61351.920
3 期间总赎回份额 3752146.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14913821.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21206045.070
2 期间基金总申购份额 184834.750
3 期间总赎回份额 2786263.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18604616.220
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651635465.460
2 期间基金总申购份额 273384.160
3 期间总赎回份额 630702804.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21206045.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335120189.190
2 期间基金总申购份额 173588.960
3 期间总赎回份额 314087733.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21206045.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651635465.460
2 期间基金总申购份额 99795.200
3 期间总赎回份额 316615071.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335120189.190
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263817068.570
2 期间基金总申购份额 545308805.930
3 期间总赎回份额 157490409.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651635465.460
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 783906089.430
2 期间基金总申购份额 153727.740
3 期间总赎回份额 132424351.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651635465.460
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801552255.160
2 期间基金总申购份额 436939.460
3 期间总赎回份额 18083105.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 783906089.430
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263817068.570
2 期间基金总申购份额 544718138.730
3 期间总赎回份额 6982952.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801552255.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805060622.960
2 期间基金总申购份额 1925767.360
3 期间总赎回份额 5434135.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801552255.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263817068.570
2 期间基金总申购份额 542792371.370
3 期间总赎回份额 1548816.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 805060622.960

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