民生加银新收益债券型证券投资基金C类(000987)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8930

累计净值:0.8930 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2018-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4128610.890
2 期间基金总申购份额 7853139.020
3 期间总赎回份额 10139562.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842187.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31237878.670
2 期间基金总申购份额 11566206.650
3 期间总赎回份额 38675474.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4128610.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16907278.120
2 期间基金总申购份额 1507277.840
3 期间总赎回份额 14285945.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4128610.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31237878.670
2 期间基金总申购份额 10058928.810
3 期间总赎回份额 24389529.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16907278.120
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39194409.350
2 期间基金总申购份额 17951101.860
3 期间总赎回份额 25907632.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31237878.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30330835.660
2 期间基金总申购份额 7678738.540
3 期间总赎回份额 6771695.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31237878.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29059434.720
2 期间基金总申购份额 8964583.660
3 期间总赎回份额 7693182.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30330835.660
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39194409.350
2 期间基金总申购份额 1307779.660
3 期间总赎回份额 11442754.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29059434.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35386496.200
2 期间基金总申购份额 925621.640
3 期间总赎回份额 7252683.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29059434.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39194409.350
2 期间基金总申购份额 382158.020
3 期间总赎回份额 4190071.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35386496.200
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126751508.560
2 期间基金总申购份额 7430866.340
3 期间总赎回份额 94987965.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39194409.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111321551.260
2 期间基金总申购份额 858968.050
3 期间总赎回份额 72986109.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39194409.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119180886.070
2 期间基金总申购份额 321441.650
3 期间总赎回份额 8180776.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111321551.260
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126751508.560
2 期间基金总申购份额 6250456.640
3 期间总赎回份额 13821079.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119180886.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122000872.680
2 期间基金总申购份额 3585126.900
3 期间总赎回份额 6405113.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119180886.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126751508.560
2 期间基金总申购份额 2665329.740
3 期间总赎回份额 7415965.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 122000872.680

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