嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元现汇)(000989)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7980

累计净值:1.7980 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王鑫晨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37017831.020
2 期间基金总申购份额 254214.590
3 期间总赎回份额 1710002.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35562042.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39345614.660
2 期间基金总申购份额 1220991.620
3 期间总赎回份额 3548775.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37017831.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38780032.440
2 期间基金总申购份额 395445.530
3 期间总赎回份额 2157646.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37017831.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39345614.660
2 期间基金总申购份额 825546.090
3 期间总赎回份额 1391128.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38780032.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42077580.730
2 期间基金总申购份额 5703704.250
3 期间总赎回份额 8435670.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39345614.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39985754.070
2 期间基金总申购份额 995576.580
3 期间总赎回份额 1635715.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39345614.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40905125.780
2 期间基金总申购份额 894081.850
3 期间总赎回份额 1813453.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39985754.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42077580.730
2 期间基金总申购份额 3814045.820
3 期间总赎回份额 4986500.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40905125.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41005719.290
2 期间基金总申购份额 1521023.560
3 期间总赎回份额 1621617.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40905125.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42077580.730
2 期间基金总申购份额 2293022.260
3 期间总赎回份额 3364883.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41005719.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44814729.450
2 期间基金总申购份额 12427600.070
3 期间总赎回份额 15164748.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42077580.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43048906.220
2 期间基金总申购份额 2598175.190
3 期间总赎回份额 3569500.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42077580.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44779148.670
2 期间基金总申购份额 1381082.210
3 期间总赎回份额 3111324.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43048906.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44814729.450
2 期间基金总申购份额 8448342.670
3 期间总赎回份额 8483923.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44779148.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44969432.980
2 期间基金总申购份额 1924258.310
3 期间总赎回份额 2114542.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44779148.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44814729.450
2 期间基金总申购份额 6524084.360
3 期间总赎回份额 6369380.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44969432.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62162003.810
2 期间基金总申购份额 26842116.890
3 期间总赎回份额 44189391.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44814729.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42939224.870
2 期间基金总申购份额 6210911.850
3 期间总赎回份额 4335407.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44814729.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42873988.610
2 期间基金总申购份额 8588066.180
3 期间总赎回份额 8522829.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42939224.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62162003.810
2 期间基金总申购份额 12043138.860
3 期间总赎回份额 31331154.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42873988.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49804887.910
2 期间基金总申购份额 4940501.220
3 期间总赎回份额 11871400.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42873988.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62162003.810
2 期间基金总申购份额 7102637.640
3 期间总赎回份额 19459753.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49804887.910

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