建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4640 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14586513.330
2 期间基金总申购份额 720959.270
3 期间总赎回份额 1289186.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14018285.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15012691.480
2 期间基金总申购份额 153193.480
3 期间总赎回份额 579371.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14586513.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331667.600
2 期间基金总申购份额 2747340.760
3 期间总赎回份额 10066316.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15012691.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15844425.800
2 期间基金总申购份额 763407.520
3 期间总赎回份额 1595141.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15012691.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17966832.150
2 期间基金总申购份额 311317.440
3 期间总赎回份额 2433723.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15844425.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331667.600
2 期间基金总申购份额 1672615.800
3 期间总赎回份额 6037451.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17966832.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19402685.150
2 期间基金总申购份额 476834.630
3 期间总赎回份额 1912687.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17966832.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331667.600
2 期间基金总申购份额 1195781.170
3 期间总赎回份额 4124763.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19402685.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54033858.510
2 期间基金总申购份额 4800422.250
3 期间总赎回份额 36502613.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331667.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26153160.230
2 期间基金总申购份额 529645.000
3 期间总赎回份额 4351137.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331667.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35161829.030
2 期间基金总申购份额 2235997.680
3 期间总赎回份额 11244666.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26153160.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54033858.510
2 期间基金总申购份额 2034779.570
3 期间总赎回份额 20906809.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35161829.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42194991.660
2 期间基金总申购份额 864184.870
3 期间总赎回份额 7897347.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35161829.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54033858.510
2 期间基金总申购份额 1170594.700
3 期间总赎回份额 13009461.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42194991.660
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67622743.990
2 期间基金总申购份额 4593851.360
3 期间总赎回份额 18182736.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54033858.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57813114.480
2 期间基金总申购份额 986149.910
3 期间总赎回份额 4765405.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54033858.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60717230.250
2 期间基金总申购份额 1032699.990
3 期间总赎回份额 3936815.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57813114.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67622743.990
2 期间基金总申购份额 2575001.460
3 期间总赎回份额 9480515.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60717230.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66041381.270
2 期间基金总申购份额 953332.790
3 期间总赎回份额 6277483.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60717230.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67622743.990
2 期间基金总申购份额 1621668.670
3 期间总赎回份额 3203031.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66041381.270

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