华夏希望债券型证券投资基金A类(001011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2842

累计净值:1.8342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.567亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-03-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1243881228.720
2 期间基金总申购份额 1265842.360
3 期间总赎回份额 188447267.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056699803.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2093141012.020
2 期间基金总申购份额 152668101.200
3 期间总赎回份额 1001927884.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1243881228.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1706852357.950
2 期间基金总申购份额 49946957.120
3 期间总赎回份额 512918086.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1243881228.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2093141012.020
2 期间基金总申购份额 102721144.080
3 期间总赎回份额 489009798.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1706852357.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699907367.900
2 期间基金总申购份额 1945227303.020
3 期间总赎回份额 2551993658.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2093141012.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2719833964.680
2 期间基金总申购份额 252051741.980
3 期间总赎回份额 878744694.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2093141012.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2728081311.000
2 期间基金总申购份额 900082079.450
3 期间总赎回份额 908329425.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2719833964.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699907367.900
2 期间基金总申购份额 793093481.590
3 期间总赎回份额 764919538.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2728081311.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2825586161.310
2 期间基金总申购份额 207057743.290
3 期间总赎回份额 304562593.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2728081311.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699907367.900
2 期间基金总申购份额 586035738.300
3 期间总赎回份额 460356944.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2825586161.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028581257.830
2 期间基金总申购份额 2825114395.500
3 期间总赎回份额 1153788285.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2699907367.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2457292837.660
2 期间基金总申购份额 986747251.620
3 期间总赎回份额 744132721.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2699907367.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192945403.230
2 期间基金总申购份额 1440457109.830
3 期间总赎回份额 176109675.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2457292837.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028581257.830
2 期间基金总申购份额 397910034.050
3 期间总赎回份额 233545888.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192945403.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1149824678.360
2 期间基金总申购份额 110616726.790
3 期间总赎回份额 67496001.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192945403.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028581257.830
2 期间基金总申购份额 287293307.260
3 期间总赎回份额 166049886.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1149824678.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865556410.380
2 期间基金总申购份额 885676433.830
3 期间总赎回份额 722651586.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028581257.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1129584441.810
2 期间基金总申购份额 54748135.930
3 期间总赎回份额 155751319.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028581257.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1190777710.140
2 期间基金总申购份额 98346266.430
3 期间总赎回份额 159539534.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1129584441.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865556410.380
2 期间基金总申购份额 732582031.470
3 期间总赎回份额 407360731.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1190777710.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1228194490.890
2 期间基金总申购份额 161895725.280
3 期间总赎回份额 199312506.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1190777710.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865556410.380
2 期间基金总申购份额 570686306.190
3 期间总赎回份额 208048225.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1228194490.890

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