华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类(001016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8160

累计净值:1.8160 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.145亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218448815.890
2 期间基金总申购份额 130417496.870
3 期间总赎回份额 134353868.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214512443.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174632148.820
2 期间基金总申购份额 265015626.090
3 期间总赎回份额 221198959.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218448815.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232087916.570
2 期间基金总申购份额 98349655.880
3 期间总赎回份额 111988756.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218448815.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174632148.820
2 期间基金总申购份额 166665970.210
3 期间总赎回份额 109210202.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232087916.570
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120964113.030
2 期间基金总申购份额 269265949.860
3 期间总赎回份额 215597914.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174632148.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173588069.620
2 期间基金总申购份额 54283995.230
3 期间总赎回份额 53239916.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174632148.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156508032.770
2 期间基金总申购份额 72518664.250
3 期间总赎回份额 55438627.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173588069.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120964113.030
2 期间基金总申购份额 142463290.380
3 期间总赎回份额 106919370.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156508032.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133017352.060
2 期间基金总申购份额 82682620.330
3 期间总赎回份额 59191939.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156508032.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120964113.030
2 期间基金总申购份额 59780670.050
3 期间总赎回份额 47727431.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133017352.060
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77691611.880
2 期间基金总申购份额 104709085.400
3 期间总赎回份额 61436584.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120964113.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107545075.990
2 期间基金总申购份额 26212019.130
3 期间总赎回份额 12792982.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120964113.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91316149.140
2 期间基金总申购份额 25687993.450
3 期间总赎回份额 9459066.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107545075.990
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77691611.880
2 期间基金总申购份额 52809072.820
3 期间总赎回份额 39184535.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91316149.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81746303.320
2 期间基金总申购份额 22216562.660
3 期间总赎回份额 12646716.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91316149.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77691611.880
2 期间基金总申购份额 30592510.160
3 期间总赎回份额 26537818.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81746303.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85360829.900
2 期间基金总申购份额 72839401.330
3 期间总赎回份额 80508619.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77691611.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79763513.900
2 期间基金总申购份额 19137915.400
3 期间总赎回份额 21209817.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77691611.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84561103.060
2 期间基金总申购份额 16071277.460
3 期间总赎回份额 20868866.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79763513.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85360829.900
2 期间基金总申购份额 37630208.470
3 期间总赎回份额 38429935.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84561103.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87464874.520
2 期间基金总申购份额 16746149.600
3 期间总赎回份额 19649921.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84561103.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85360829.900
2 期间基金总申购份额 20884058.870
3 期间总赎回份额 18780014.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87464874.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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