宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.6820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-13

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67211754.640
2 期间基金总申购份额 207307.240
3 期间总赎回份额 2156900.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65262161.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70386309.520
2 期间基金总申购份额 544444.500
3 期间总赎回份额 3718999.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67211754.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69260108.380
2 期间基金总申购份额 230511.990
3 期间总赎回份额 2278865.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67211754.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70386309.520
2 期间基金总申购份额 313932.510
3 期间总赎回份额 1440133.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69260108.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74703521.050
2 期间基金总申购份额 3112450.330
3 期间总赎回份额 7429661.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70386309.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70516478.790
2 期间基金总申购份额 1102466.240
3 期间总赎回份额 1232635.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70386309.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72001083.960
2 期间基金总申购份额 403882.900
3 期间总赎回份额 1888488.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70516478.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74703521.050
2 期间基金总申购份额 1606101.190
3 期间总赎回份额 4308538.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72001083.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73431104.620
2 期间基金总申购份额 614472.010
3 期间总赎回份额 2044492.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72001083.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74703521.050
2 期间基金总申购份额 991629.180
3 期间总赎回份额 2264045.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73431104.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109556170.500
2 期间基金总申购份额 8294563.780
3 期间总赎回份额 43147213.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74703521.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76757515.220
2 期间基金总申购份额 1536517.930
3 期间总赎回份额 3590512.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74703521.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84115268.640
2 期间基金总申购份额 1587985.610
3 期间总赎回份额 8945739.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76757515.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109556170.500
2 期间基金总申购份额 5170060.240
3 期间总赎回份额 30610962.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84115268.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87668026.980
2 期间基金总申购份额 1431944.910
3 期间总赎回份额 4984703.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84115268.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109556170.500
2 期间基金总申购份额 3738115.330
3 期间总赎回份额 25626258.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87668026.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276772534.340
2 期间基金总申购份额 12473293.040
3 期间总赎回份额 179689656.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109556170.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127306968.760
2 期间基金总申购份额 1790246.460
3 期间总赎回份额 19541044.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109556170.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183562497.590
2 期间基金总申购份额 4510502.790
3 期间总赎回份额 60766031.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127306968.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276772534.340
2 期间基金总申购份额 6172543.790
3 期间总赎回份额 99382580.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183562497.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221520325.650
2 期间基金总申购份额 1651352.160
3 期间总赎回份额 39609180.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183562497.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276772534.340
2 期间基金总申购份额 4521191.630
3 期间总赎回份额 59773400.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221520325.650

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