亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.3540 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110446551.540
2 期间基金总申购份额 7401823.110
3 期间总赎回份额 10248901.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107599473.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70013801.630
2 期间基金总申购份额 86342445.210
3 期间总赎回份额 45909695.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110446551.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87344846.020
2 期间基金总申购份额 115292858.970
3 期间总赎回份额 132623903.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70013801.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84944457.310
2 期间基金总申购份额 55405134.030
3 期间总赎回份额 70335789.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70013801.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87344846.020
2 期间基金总申购份额 59887724.940
3 期间总赎回份额 62288113.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84944457.310
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8730754.330
2 期间基金总申购份额 286714330.330
3 期间总赎回份额 208100238.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87344846.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100330185.610
2 期间基金总申购份额 26804184.270
3 期间总赎回份额 39789523.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87344846.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137496011.900
2 期间基金总申购份额 77602582.460
3 期间总赎回份额 114768408.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100330185.610
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8730754.330
2 期间基金总申购份额 182307563.600
3 期间总赎回份额 53542306.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137496011.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48810692.160
2 期间基金总申购份额 139625340.620
3 期间总赎回份额 50940020.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137496011.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8730754.330
2 期间基金总申购份额 42682222.980
3 期间总赎回份额 2602285.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48810692.160
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14063178.720
2 期间基金总申购份额 16552003.930
3 期间总赎回份额 21884428.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8730754.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9076379.840
2 期间基金总申购份额 2449836.460
3 期间总赎回份额 2795461.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8730754.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8348058.520
2 期间基金总申购份额 2514610.410
3 期间总赎回份额 1786289.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9076379.840
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14063178.720
2 期间基金总申购份额 11587557.060
3 期间总赎回份额 17302677.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8348058.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15169651.330
2 期间基金总申购份额 537797.020
3 期间总赎回份额 7359389.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8348058.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14063178.720
2 期间基金总申购份额 11049760.040
3 期间总赎回份额 9943287.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15169651.330
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47430676.650
2 期间基金总申购份额 26067339.120
3 期间总赎回份额 59434837.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14063178.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18921461.800
2 期间基金总申购份额 5403567.420
3 期间总赎回份额 10261850.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14063178.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32129473.170
2 期间基金总申购份额 9487186.490
3 期间总赎回份额 22695197.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18921461.800
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47430676.650
2 期间基金总申购份额 11176585.210
3 期间总赎回份额 26477788.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32129473.170
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39125483.830
2 期间基金总申购份额 2666552.970
3 期间总赎回份额 9662563.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32129473.170
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47430676.650
2 期间基金总申购份额 8510032.240
3 期间总赎回份额 16815225.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 39125483.830

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