华夏安康信用优选债券型证券投资基金C类(001033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:1.5785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59261020.120
2 期间基金总申购份额 5456321.970
3 期间总赎回份额 10132191.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54585150.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34734345.230
2 期间基金总申购份额 33557076.040
3 期间总赎回份额 9030401.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59261020.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34477097.640
2 期间基金总申购份额 31132747.450
3 期间总赎回份额 6348824.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59261020.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34734345.230
2 期间基金总申购份额 2424328.590
3 期间总赎回份额 2681576.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34477097.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35325546.190
2 期间基金总申购份额 15845592.540
3 期间总赎回份额 16436793.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34734345.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38913167.610
2 期间基金总申购份额 720178.590
3 期间总赎回份额 4899000.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34734345.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34895631.700
2 期间基金总申购份额 10755866.790
3 期间总赎回份额 6738330.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38913167.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35325546.190
2 期间基金总申购份额 4369547.160
3 期间总赎回份额 4799461.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34895631.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33785231.980
2 期间基金总申购份额 3018354.990
3 期间总赎回份额 1907955.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34895631.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35325546.190
2 期间基金总申购份额 1351192.170
3 期间总赎回份额 2891506.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33785231.980
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52622040.300
2 期间基金总申购份额 11361333.640
3 期间总赎回份额 28657827.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35325546.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38311900.560
2 期间基金总申购份额 950594.070
3 期间总赎回份额 3936948.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35325546.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47261391.480
2 期间基金总申购份额 2047303.440
3 期间总赎回份额 10996794.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38311900.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52622040.300
2 期间基金总申购份额 8363436.130
3 期间总赎回份额 13724084.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47261391.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52352268.860
2 期间基金总申购份额 2334170.720
3 期间总赎回份额 7425048.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47261391.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52622040.300
2 期间基金总申购份额 6029265.410
3 期间总赎回份额 6299036.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52352268.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55615819.380
2 期间基金总申购份额 57338037.290
3 期间总赎回份额 60331816.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52622040.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53792774.600
2 期间基金总申购份额 9519032.950
3 期间总赎回份额 10689767.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52622040.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50928790.720
2 期间基金总申购份额 11225696.760
3 期间总赎回份额 8361712.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53792774.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55615819.380
2 期间基金总申购份额 36593307.580
3 期间总赎回份额 41280336.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50928790.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55673431.930
2 期间基金总申购份额 7322690.340
3 期间总赎回份额 12067331.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50928790.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55615819.380
2 期间基金总申购份额 29270617.240
3 期间总赎回份额 29213004.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55673431.930

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