嘉实先进制造股票型证券投资基金(001039)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4970

累计净值:1.4970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.537亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-24

业绩比较基准: 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476566223.260
2 期间基金总申购份额 9110797.000
3 期间总赎回份额 31980493.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453696526.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616047757.550
2 期间基金总申购份额 82194877.510
3 期间总赎回份额 221676411.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476566223.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562536456.840
2 期间基金总申购份额 21746999.980
3 期间总赎回份额 107717233.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476566223.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616047757.550
2 期间基金总申购份额 60447877.530
3 期间总赎回份额 113959178.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562536456.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639935567.810
2 期间基金总申购份额 251752204.890
3 期间总赎回份额 275640015.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616047757.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607333955.890
2 期间基金总申购份额 29473639.290
3 期间总赎回份额 20759837.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616047757.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660895754.340
2 期间基金总申购份额 34358022.120
3 期间总赎回份额 87919820.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607333955.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639935567.810
2 期间基金总申购份额 187920543.480
3 期间总赎回份额 166960356.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660895754.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658987854.940
2 期间基金总申购份额 46643653.150
3 期间总赎回份额 44735753.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660895754.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639935567.810
2 期间基金总申购份额 141276890.330
3 期间总赎回份额 122224603.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658987854.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802505148.850
2 期间基金总申购份额 433580924.390
3 期间总赎回份额 596150505.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639935567.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504932337.730
2 期间基金总申购份额 167699031.060
3 期间总赎回份额 32695800.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639935567.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431474061.170
2 期间基金总申购份额 140526189.590
3 期间总赎回份额 67067913.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504932337.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802505148.850
2 期间基金总申购份额 125355703.740
3 期间总赎回份额 496386791.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431474061.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696655308.770
2 期间基金总申购份额 27415704.640
3 期间总赎回份额 292596952.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431474061.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802505148.850
2 期间基金总申购份额 97939999.100
3 期间总赎回份额 203789839.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696655308.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1293309749.090
2 期间基金总申购份额 773970055.570
3 期间总赎回份额 1264774655.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802505148.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836997023.450
2 期间基金总申购份额 79187668.520
3 期间总赎回份额 113679543.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802505148.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 775214681.440
2 期间基金总申购份额 340784775.790
3 期间总赎回份额 279002433.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836997023.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1293309749.090
2 期间基金总申购份额 353997611.260
3 期间总赎回份额 872092678.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775214681.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 940390577.580
2 期间基金总申购份额 80659036.220
3 期间总赎回份额 245834932.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775214681.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1293309749.090
2 期间基金总申购份额 273338575.040
3 期间总赎回份额 626257746.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 940390577.580

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