工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类(001043)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6210

累计净值:2.0450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1057288064.730
2 期间基金总申购份额 4279406.880
3 期间总赎回份额 16931232.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1044636238.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1321232658.090
2 期间基金总申购份额 28259559.350
3 期间总赎回份额 292204152.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057288064.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096216289.530
2 期间基金总申购份额 6106607.650
3 期间总赎回份额 45034832.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057288064.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1321232658.090
2 期间基金总申购份额 22152951.700
3 期间总赎回份额 247169320.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096216289.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626409142.270
2 期间基金总申购份额 1494226582.440
3 期间总赎回份额 799403066.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1321232658.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753247049.260
2 期间基金总申购份额 863645368.090
3 期间总赎回份额 295659759.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1321232658.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 828207196.840
2 期间基金总申购份额 244795899.690
3 期间总赎回份额 319756047.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753247049.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626409142.270
2 期间基金总申购份额 385785314.660
3 期间总赎回份额 183987260.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828207196.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765501017.710
2 期间基金总申购份额 172137410.480
3 期间总赎回份额 109431231.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828207196.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626409142.270
2 期间基金总申购份额 213647904.180
3 期间总赎回份额 74556028.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765501017.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346376792.210
2 期间基金总申购份额 754716252.990
3 期间总赎回份额 474683902.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626409142.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464185511.940
2 期间基金总申购份额 205189354.580
3 期间总赎回份额 42965724.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626409142.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655858822.000
2 期间基金总申购份额 68692065.740
3 期间总赎回份额 260365375.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464185511.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346376792.210
2 期间基金总申购份额 480834832.670
3 期间总赎回份额 171352802.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655858822.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403097926.200
2 期间基金总申购份额 299002491.740
3 期间总赎回份额 46241595.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655858822.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346376792.210
2 期间基金总申购份额 181832340.930
3 期间总赎回份额 125111206.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403097926.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470188504.190
2 期间基金总申购份额 256389220.530
3 期间总赎回份额 380200932.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346376792.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206030460.000
2 期间基金总申购份额 165762313.930
3 期间总赎回份额 25415981.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346376792.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356059817.020
2 期间基金总申购份额 47947141.740
3 期间总赎回份额 197976498.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206030460.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470188504.190
2 期间基金总申购份额 42679764.860
3 期间总赎回份额 156808452.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356059817.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399989856.870
2 期间基金总申购份额 14607129.080
3 期间总赎回份额 58537168.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356059817.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470188504.190
2 期间基金总申购份额 28072635.780
3 期间总赎回份额 98271283.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399989856.870

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