华夏可转债增强债券型证券投资基金A类(001045)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2759

累计净值:1.2759 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中证可转换债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1119949224.320
2 期间基金总申购份额 26975351.620
3 期间总赎回份额 131220820.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015703755.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599219802.180
2 期间基金总申购份额 619065149.190
3 期间总赎回份额 98335727.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1119949224.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679660047.080
2 期间基金总申购份额 502515294.130
3 期间总赎回份额 62226116.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1119949224.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599219802.180
2 期间基金总申购份额 116549855.060
3 期间总赎回份额 36109610.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679660047.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369415427.770
2 期间基金总申购份额 329974861.800
3 期间总赎回份额 1100170487.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599219802.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 929407283.090
2 期间基金总申购份额 26520470.090
3 期间总赎回份额 356707951.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599219802.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1185217177.880
2 期间基金总申购份额 65536913.120
3 期间总赎回份额 321346807.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 929407283.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369415427.770
2 期间基金总申购份额 237917478.590
3 期间总赎回份额 422115728.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1185217177.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199072032.410
2 期间基金总申购份额 59165094.290
3 期间总赎回份额 73019948.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1185217177.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369415427.770
2 期间基金总申购份额 178752384.300
3 期间总赎回份额 349095779.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1199072032.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298374198.360
2 期间基金总申购份额 2005987627.860
3 期间总赎回份额 934946398.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369415427.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1382378491.970
2 期间基金总申购份额 129987472.090
3 期间总赎回份额 142950536.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369415427.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1209934671.020
2 期间基金总申购份额 467533411.290
3 期间总赎回份额 295089590.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1382378491.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298374198.360
2 期间基金总申购份额 1408466744.480
3 期间总赎回份额 496906271.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1209934671.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1117008147.680
2 期间基金总申购份额 339238012.390
3 期间总赎回份额 246311489.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1209934671.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298374198.360
2 期间基金总申购份额 1069228732.090
3 期间总赎回份额 250594782.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1117008147.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85009134.510
2 期间基金总申购份额 482509100.810
3 期间总赎回份额 269144036.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298374198.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193168403.400
2 期间基金总申购份额 179005216.940
3 期间总赎回份额 73799421.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298374198.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122364194.590
2 期间基金总申购份额 131046463.530
3 期间总赎回份额 60242254.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193168403.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85009134.510
2 期间基金总申购份额 172457420.340
3 期间总赎回份额 135102360.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122364194.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153719761.790
2 期间基金总申购份额 13964242.660
3 期间总赎回份额 45319809.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122364194.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85009134.510
2 期间基金总申购份额 158493177.680
3 期间总赎回份额 89782550.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153719761.790

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